grundbesitz Fokus Deutschland RC

ISIN: DE0009807081
WKN: 980708
Monatsperformance:
-0.1677 %
Rücknahmepreis
vom
53,59 EUR
30.04.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Taskin Mutlu
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
974,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,70 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien zu fortlaufend mindestens 51% des Fondsvolumens in Deutschland sowie zu einem geringen Anteil in Mitgliedsländern der EU und des EWR sowie selektiv in anderen Ländern. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Hotel, Logistik, Einzelhandel und von Wohnimmobilien und Studenten- und Pflegeheimen. Bei der Auswahl der Immobilien werden Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 30.09.2023

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 30.09.2023

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 30.09.2023

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 29.02.2024

  • Regionen

    Stand: 30.09.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
4 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,74 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
-0,17 %
Performance über 1 Monat:
-0,17 %
Performance über 3 Monate:
-0,52 %
Performance über 6 Monate:
-0,70 %
Performance über 1 Jahr:
0,15 %
Performance über 2 Jahre:
1,84 %
Performance über 3 Jahre:
3,76 %
Performance über 5 Jahre:
8,95 %
Performance über 7 Jahre:
16,33 %
Performance seit Auflage:
21,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,65 0,62 0,83 -
Sharpe Ratio -4,87 0,62 1,84 -
Alpha 0,03 0,11 0,13 -
Beta 0,01 0,02 0,08 -
Korrelationskoeffizient 0,06 0,08 0,25 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 36
Quintilsranking 1 Monat:

29 / 37
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 36
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 30
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,19 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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