LOYS Philosophie Bruns B

ISIN: DE000A0H08U6
WKN: A0H08U
Monatsperformance:
+3.8637 %
Rücknahmepreis
vom
292,21 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
100,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
11.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,14 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur beabsichtigten Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des Fonds ist nicht begrenzt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 11.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 11.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 11.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 11.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Proto Corp. Registered Shares o.N.
    5,96 %
    Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
    3,87 %
    Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2
    3,60 %
    Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10
    3,54 %
    TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1
    3,39 %
    Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.
    3,06 %
    Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,38 %
    SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25
    2,38 %
    GESCO SE Namens-Aktien o.N.
    2,30 %
    ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.
    2,28 %

    Stand: 11.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
48,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,94 %
Veränderung zum Vortag:
0,40 %
Performance über 1 Woche:
1,54 %
Performance über 1 Monat:
3,86 %
Performance über 3 Monate:
3,37 %
Performance über 6 Monate:
6,35 %
Performance über 1 Jahr:
12,28 %
Performance über 2 Jahre:
17,86 %
Performance über 3 Jahre:
17,72 %
Performance über 5 Jahre:
30,52 %
Performance über 7 Jahre:
36,43 %
Performance über 10 Jahre:
94,41 %
Performance über 15 Jahre:
331,52 %
Performance seit Auflage:
198,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,59 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,87 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,21 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,09 13,37 18,34 15,71
Sharpe Ratio 0,14 0,36 0,27 0,42
Alpha -0,26 0,34 0,06 0,19
Beta 1,25 1,33 1,73 1,67
Korrelationskoeffizient 0,83 0,74 0,85 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

39 / 511
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 521
Quintilsranking 1 Jahr:

192 / 511
Quintilsranking 3 Jahre:

57 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

101 / 432
Quintilsranking seit Gründung:

47 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,66 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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