LOYS Philosophie Bruns B

ISIN: DE000A0H08U6
WKN: A0H08U
Monatsperformance:
-0.1982 %
Rücknahmepreis
vom
282,01 EUR
28.02.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
LOYS AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
100,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
11.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,14 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur beabsichtigten Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des Fonds ist nicht begrenzt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 11.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 11.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 11.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 11.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Proto Corp. Registered Shares o.N.
    5,96 %
    Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
    3,87 %
    Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2
    3,60 %
    Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10
    3,54 %
    TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1
    3,39 %
    Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.
    3,06 %
    Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,38 %
    SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25
    2,38 %
    GESCO SE Namens-Aktien o.N.
    2,30 %
    ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.
    2,28 %

    Stand: 11.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
48,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,65 %
Veränderung zum Vortag:
-0,12 %
Performance über 1 Woche:
1,16 %
Performance über 1 Monat:
-0,20 %
Performance über 3 Monate:
4,42 %
Performance über 6 Monate:
5,39 %
Performance über 1 Jahr:
4,36 %
Performance über 2 Jahre:
10,49 %
Performance über 3 Jahre:
17,77 %
Performance über 5 Jahre:
28,53 %
Performance über 7 Jahre:
31,67 %
Performance über 10 Jahre:
88,30 %
Performance über 15 Jahre:
343,17 %
Performance seit Auflage:
187,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,53 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,43 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,26 13,46 18,36 15,73
Sharpe Ratio 0,29 0,42 0,29 0,40
Alpha 0,06 0,41 0,07 0,16
Beta 1,14 1,33 1,73 1,66
Korrelationskoeffizient 0,75 0,74 0,85 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

78 / 511
Quintilsranking 1 Monat:

455 / 521
Quintilsranking 1 Jahr:

366 / 511
Quintilsranking 3 Jahre:

55 / 474
Quintilsranking 5 Jahre:

105 / 431
Quintilsranking seit Gründung:

41 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,66 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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