First Private Aktien Global A

ISIN: DE000A0KFRT0
WKN: A0KFRT
Monatsperformance:
-2.0605 %
Rücknahmepreis
vom
143,07 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Andreas Kraft
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.12.2006
Volumen (Sondervermögen):
19,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,25 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist eine Mehrrendite gegenüber der Benchmark MSCI World. Durch Kombination von mehreren fundamental- quantitativen Aktienselektionsstrategien wird darüber hinaus eine niedrige Volatilität dieser Outperformance angestrebt. Die auf langjährig bewährten Prozessen aufbauende Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte und auf Qualität ausgerichtete Auswahl von internationalen Aktien zusammen. Der Fonds investiert dabei in liquide Aktien aus einem weltweiten Universum. Die ermittelten ca. 100-140 Werte werden gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc. Registered Shares o.N.
    2,77 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    2,61 %
    Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
    2,00 %
    Novo Nordisk A/S
    1,69 %
    VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
    1,53 %
    Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
    1,46 %
    UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01
    1,30 %
    AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01
    1,26 %
    Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01
    1,25 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
    1,23 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
65 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,14 %
Performance über 1 Woche:
0,99 %
Performance über 1 Monat:
-2,06 %
Performance über 3 Monate:
4,42 %
Performance über 6 Monate:
14,61 %
Performance über 1 Jahr:
17,79 %
Performance über 2 Jahre:
11,06 %
Performance über 3 Jahre:
17,80 %
Performance über 5 Jahre:
34,46 %
Performance über 7 Jahre:
48,49 %
Performance über 10 Jahre:
107,16 %
Performance über 15 Jahre:
337,67 %
Performance seit Auflage:
192,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,61 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,10 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,93 13,11 15,88 14,48
Sharpe Ratio 1,87 0,46 0,44 0,54
Alpha 0,43 0,14 -0,09 -0,06
Beta 0,79 0,95 1,02 1,04
Korrelationskoeffizient 0,92 0,93 0,93 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

355 / 1033
Quintilsranking 1 Monat:

640 / 1077
Quintilsranking 1 Jahr:

445 / 1033
Quintilsranking 3 Jahre:

427 / 861
Quintilsranking 5 Jahre:

518 / 706
Quintilsranking seit Gründung:

317 / 634

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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