First Private Wealth B

ISIN: DE000A0KFTH1
WKN: A0KFTH
Monatsperformance:
-1.5013 %
Rücknahmepreis
vom
76,76 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Martin Brückner
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.08.2011
Volumen (Sondervermögen):
78,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,09 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,41 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
-1,03 %
Performance über 1 Monat:
-1,50 %
Performance über 3 Monate:
2,81 %
Performance über 6 Monate:
4,41 %
Performance über 1 Jahr:
4,04 %
Performance über 2 Jahre:
1,76 %
Performance über 3 Jahre:
7,63 %
Performance über 5 Jahre:
8,77 %
Performance über 7 Jahre:
6,42 %
Performance über 10 Jahre:
15,46 %
Performance seit Auflage:
32,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,45 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,28 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,54 4,71 10,57 7,91
Sharpe Ratio 0,65 0,61 0,18 0,21
Alpha 0,72 0,40 0,36 0,15
Beta 0,30 0,30 1,26 1,13
Korrelationskoeffizient 0,43 0,33 0,67 0,66
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 18
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 17

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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