La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN: DE000A0MKQK7
WKN: A0MKQK
Monatsperformance:
+2.5621 %
Nettoinventarwert
vom
26,42 EUR
19.08.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
57,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Usa Pab Usd Acc
    15,97 %
    Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a
    15,61 %
    Amundi Msci Usa Esg Climate
    15,60 %
    Ivz Msci Usa Esg Paris Acc
    15,33 %
    Bnp P Msci Japan Ex Cw Etf
    4,66 %
    Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c
    3,98 %
    Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a
    3,94 %
    Ubs Etf Msci Switzerland Sri
    3,19 %
    Amundi Cac 40 Ucits Etf
    3,18 %
    Deka Msci Germany Cc Esg Etf
    2,64 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,65 %
Veränderung zum Vortag:
-0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,61 %
Performance über 1 Monat:
2,56 %
Performance über 3 Monate:
6,19 %
Performance über 6 Monate:
-3,58 %
Performance über 1 Jahr:
7,57 %
Performance über 2 Jahre:
25,69 %
Performance über 3 Jahre:
21,25 %
Performance über 5 Jahre:
47,19 %
Performance über 7 Jahre:
53,20 %
Performance über 10 Jahre:
80,24 %
Performance über 15 Jahre:
171,17 %
Performance seit Auflage:
169,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,00 13,23 13,61 15,61
Sharpe Ratio 0,23 0,36 0,53 0,33
Alpha -0,26 -0,07 0,00 0,02
Beta 1,63 1,46 1,36 1,45
Korrelationskoeffizient 0,95 0,95 0,92 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

190 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

238 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

270 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

124 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

63 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

66 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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