La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN: DE000A0MKQK7
WKN: A0MKQK
Monatsperformance:
+9.6746 %
Nettoinventarwert
vom
24,94 EUR
20.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
52,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Usa Pab Usd Acc
    15,90 %
    Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a
    15,62 %
    Amundi Msci Usa Esg Climate
    15,58 %
    Ivz Msci Usa Esg Paris Acc
    15,55 %
    Bnp P Msci Japan Ex Cw Etf
    4,92 %
    Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c
    4,15 %
    Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a
    4,09 %
    Ubs Etf Msci Switzerland Sri
    3,42 %
    Amundi Cac 40 Ucits Etf
    3,34 %
    Deka Msci Germany Cc Esg Etf
    2,81 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,99 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
0,93 %
Performance über 1 Monat:
9,67 %
Performance über 3 Monate:
-8,48 %
Performance über 6 Monate:
-4,00 %
Performance über 1 Jahr:
2,55 %
Performance über 2 Jahre:
19,16 %
Performance über 3 Jahre:
27,18 %
Performance über 5 Jahre:
50,60 %
Performance über 7 Jahre:
42,74 %
Performance über 10 Jahre:
55,47 %
Performance über 15 Jahre:
156,76 %
Performance seit Auflage:
154,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,53 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,51 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,49 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,75 14,48 13,31 15,59
Sharpe Ratio -0,29 0,03 0,41 0,21
Alpha -0,36 -0,07 -0,07 -0,03
Beta 1,74 1,49 1,36 1,45
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,91 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

190 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

238 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

270 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

124 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

63 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

66 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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