La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN: DE000A0MKQK7
WKN: A0MKQK
Monatsperformance:
+2.4926 %
Nettoinventarwert
vom
27,55 EUR
15.10.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
58,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2025

  • Top 10 Holdings

    Ivz Msci Usa Esg Paris Acc
    16,17 %
    Ubs Etf Usa Pab Usd Acc
    16,14 %
    Amundi Msci Usa Esg Climate
    16,11 %
    Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a
    16,03 %
    Bnp P Msci Japan Ex Cw Etf
    4,43 %
    Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a
    4,24 %
    Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c
    3,93 %
    Ubs Etf Msci Switzerland Sri
    3,14 %
    Amundi Cac 40 Ucits Etf
    2,89 %
    Deka Msci Germany Cc Esg Etf
    2,73 %

    Stand: 30.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,95 %
Veränderung zum Vortag:
0,95 %
Performance über 1 Woche:
-1,11 %
Performance über 1 Monat:
2,49 %
Performance über 3 Monate:
7,49 %
Performance über 6 Monate:
19,89 %
Performance über 1 Jahr:
7,07 %
Performance über 2 Jahre:
30,08 %
Performance über 3 Jahre:
45,00 %
Performance über 5 Jahre:
49,16 %
Performance über 7 Jahre:
67,41 %
Performance über 10 Jahre:
101,86 %
Performance über 15 Jahre:
177,46 %
Performance seit Auflage:
181,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,28 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,10 12,42 13,42 15,16
Sharpe Ratio 0,28 0,74 0,55 0,47
Alpha -0,32 -0,17 0,01 0,03
Beta 1,63 1,53 1,36 1,44
Korrelationskoeffizient 0,95 0,95 0,91 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

190 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

238 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

270 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

124 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

63 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

66 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,14 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer