La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN: DE000A0MKQK7
WKN: A0MKQK
Monatsperformance:
-3.4283 %
Nettoinventarwert
vom
23,38 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
59,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Amundi Msci North America Es
    16,66 %
    Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a
    16,09 %
    Ubs Etf Usa Pab Usd Acc
    15,92 %
    Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed
    15,28 %
    Bnp Msci Japan Sri S-s5c Etf
    4,71 %
    Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a
    4,33 %
    Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c
    3,90 %
    Amundi Cac 40 Ucits Etf
    3,62 %
    Ubs Etf Msci Switzerland Sri
    3,35 %
    Deka Msci Germany Cc Esg Etf
    2,70 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,36 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
0,34 %
Performance über 1 Monat:
-3,43 %
Performance über 3 Monate:
3,54 %
Performance über 6 Monate:
14,44 %
Performance über 1 Jahr:
14,83 %
Performance über 2 Jahre:
10,02 %
Performance über 3 Jahre:
9,20 %
Performance über 5 Jahre:
27,31 %
Performance über 7 Jahre:
43,12 %
Performance über 10 Jahre:
100,24 %
Performance über 15 Jahre:
234,21 %
Performance seit Auflage:
138,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,98 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,95 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,19 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,56 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,24 13,00 16,16 15,31
Sharpe Ratio 1,43 0,28 0,40 0,49
Alpha 0,12 0,08 -0,01 0,07
Beta 1,35 1,25 1,37 1,42
Korrelationskoeffizient 0,94 0,93 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

229 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

370 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

69 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

133 / 350
Quintilsranking 5 Jahre:

138 / 315
Quintilsranking seit Gründung:

71 / 332

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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