ETF-PORTFOLIO GLOBAL

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ISIN: DE000A0MKQK7
WKN: A0MKQK
Monatsperformance:
+1.1905 %
Nettoinventarwert
vom
21,25 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 100 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
45,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein globaler Dachfonds, der in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) investiert, die wiederum in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Ländergewichtung erfolgt dabei in Anlehnung an eine Bruttoinlandsprodukt-Gewichtung. Mit dem Fonds können Anleger an der Entwicklung von über 1.000 Aktien aus den stärksten Wirtschaftsräumen der Welt partizipieren. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 26.02.2021

  • Top 10 Holdings

    UBS MSCI China ESG Universal ETF (USD) A-dis
    15,97 %
    iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accumulat.
    13,77 %
    BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series 5% Capped
    13,77 %
    BNPPE MSCI Japan SRI S-S5C
    6,38 %
    Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF
    5,44 %
    Xtrackers - Xtrackers MSCI China UCITS ETF
    5,00 %
    AIS - Amundi CAC 40 UCITS DR ETF
    3,83 %
    UBS (Irl) ETF - MSCI UK IMI Socially Respon. A GBP
    3,62 %
    Multi U. Fr. SICAV- Lyxor MSCI India UCITS ETF
    3,59 %
    Xtrackers - Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
    2,71 %

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,20 %
Veränderung zum Vortag:
-0,19 %
Performance über 1 Woche:
-0,65 %
Performance über 1 Monat:
1,19 %
Performance über 3 Monate:
2,51 %
Performance über 6 Monate:
16,18 %
Performance über 1 Jahr:
34,66 %
Performance über 2 Jahre:
17,56 %
Performance über 3 Jahre:
27,45 %
Performance über 5 Jahre:
61,16 %
Performance über 7 Jahre:
81,56 %
Performance über 10 Jahre:
101,86 %
Performance seit Auflage:
116,77 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,42 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,01 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,28 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,06 18,97 15,52 15,33
Sharpe Ratio 2,63 0,50 0,64 0,47
Alpha -0,20 -0,01 0,07 -0,01
Beta 1,47 1,43 1,42 1,45
Korrelationskoeffizient 0,90 0,96 0,95 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

331 / 340
Quintilsranking 1 Monat:

298 / 356
Quintilsranking 1 Jahr:

68 / 340
Quintilsranking 3 Jahre:

100 / 305
Quintilsranking 5 Jahre:

34 / 275
Quintilsranking seit Gründung:

77 / 296

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Laufende Kosten:
1,37 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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