HANSAgold USD-Klasse A

ISIN: DE000A0NEKK1
WKN: A0NEKK
Monatsperformance:
+3.716 %
Rücknahmepreis
vom
127,01 USD
31.07.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rohstofffonds Edelmetalle Gold
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Nico Baumbach
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.01.2009
Volumen (Sondervermögen):
587,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 USD
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Orientierung an der Wertentwicklung des Goldpreises. Der Fonds wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Zu Diversifikationszwecken wird der Fonds daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und/oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU
    14,43 %
    WITR MET.SEC. O.END Z
    7,73 %
    INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG
    7,26 %
    XTRACK. ETC SILBER 80
    6,59 %
    DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
    6,58 %
    HANETF ETC O.END ZT XAU
    6,10 %
    CANADA 21/26
    4,24 %
    AMUNDIPHME ETC Z 2118
    2,26 %
    INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPT
    1,26 %
    WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT
    0,39 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
46,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
153 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,95 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,65 %
Performance über 1 Monat:
3,72 %
Performance über 3 Monate:
2,45 %
Performance über 6 Monate:
4,59 %
Performance über 1 Jahr:
22,61 %
Performance über 2 Jahre:
43,96 %
Performance über 3 Jahre:
46,86 %
Performance über 5 Jahre:
54,34 %
Performance über 7 Jahre:
120,66 %
Performance über 10 Jahre:
116,68 %
Performance über 15 Jahre:
134,65 %
Performance seit Auflage:
215,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,67 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,07 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,69 10,33 10,71 10,83
Sharpe Ratio 1,40 0,88 0,78 0,62
Alpha -0,36 -0,09 0,12 0,01
Beta 0,81 0,80 0,76 0,80
Korrelationskoeffizient 0,81 0,89 0,87 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 1
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 2
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 1
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 1
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 1

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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