HANSAgold USD-Klasse A

ISIN: DE000A0NEKK1
WKN: A0NEKK
Monatsperformance:
+0.5277 %
Rücknahmepreis
vom
129,95 USD
26.08.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rohstofffonds Edelmetalle Gold
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Nico Baumbach
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.01.2009
Volumen (Sondervermögen):
609,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 USD
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Orientierung an der Wertentwicklung des Goldpreises. Der Fonds wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Zu Diversifikationszwecken wird der Fonds daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und/oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU
    14,77 %
    WITR MET.SEC. O.END Z
    7,91 %
    INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG
    7,44 %
    XTRACK. ETC SILBER 80
    6,74 %
    DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
    6,52 %
    HANETF ETC O.END ZT XAU
    6,06 %
    CANADA 21/26
    5,59 %
    AMUNDIPHME ETC Z 2118
    2,25 %
    INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPT
    1,25 %
    WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT
    0,39 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
46,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
153 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,47 %
Veränderung zum Vortag:
0,33 %
Performance über 1 Woche:
1,57 %
Performance über 1 Monat:
0,53 %
Performance über 3 Monate:
1,84 %
Performance über 6 Monate:
3,92 %
Performance über 1 Jahr:
21,63 %
Performance über 2 Jahre:
43,83 %
Performance über 3 Jahre:
45,70 %
Performance über 5 Jahre:
50,22 %
Performance über 7 Jahre:
126,06 %
Performance über 10 Jahre:
121,85 %
Performance über 15 Jahre:
118,43 %
Performance seit Auflage:
216,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,73 10,37 10,39 10,78
Sharpe Ratio 1,86 1,04 0,73 0,69
Alpha 0,01 -0,05 0,13 0,02
Beta 0,81 0,81 0,74 0,80
Korrelationskoeffizient 0,81 0,88 0,86 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 1
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 2
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 1
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 1
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 1

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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