MEAG FairReturn A

ISIN: DE000A0RFJ25
WKN: A0RFJ2
Monatsperformance:
-0.4117 %
Nettoinventarwert
vom
53,22 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
MEAG Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.03.2010
Volumen (Sondervermögen):
696,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,87 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10% und 25% (zulässig zwischen 0 und 49%). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)
    3,33 %
    3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)
    2,53 %
    4.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)
    2,15 %
    0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)
    2,12 %
    Microsoft Corp.
    1,91 %
    3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)
    1,47 %
    2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)
    1,42 %
    3.125% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(
    1,09 %
    2.800% Spanien EO-Bonos 2023(26)
    1,08 %
    3.000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)
    1,08 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,99 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,99 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
-0,75 %
Performance über 1 Monat:
-0,41 %
Performance über 3 Monate:
1,72 %
Performance über 6 Monate:
6,02 %
Performance über 1 Jahr:
8,18 %
Performance über 2 Jahre:
2,41 %
Performance über 3 Jahre:
-3,28 %
Performance über 5 Jahre:
-0,77 %
Performance über 7 Jahre:
-0,26 %
Performance über 10 Jahre:
5,75 %
Performance seit Auflage:
27,03 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,11 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,56 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,79 6,67 6,27 4,91
Sharpe Ratio 1,61 -0,22 0,00 0,14
Alpha 0,42 0,04 -0,02 -0,01
Beta 0,73 1,01 0,95 0,89
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,97 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

21 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 36
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 35
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 39

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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