HANSAwerte USD-Klasse A

ISIN: DE000A0RHG59
WKN: A0RHG5
Monatsperformance:
+1.4 %
Rücknahmepreis
vom
72,29 USD
14.08.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rohstofffonds Edelmetalle gemischt
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
56,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 USD
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    UC-HVB OPEN-END ZT XAGUSD
    5,69 %
    HANETF ETC O.END ZT XAU
    4,62 %
    INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPD
    4,51 %
    DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
    4,39 %
    ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (PLATIN)
    4,16 %
    ISHARES PHYS.MET. O.END ZT (PALLADIUM)
    4,06 %
    Agnico Eagle Mines Ltd.
    3,79 %
    BNP PAR.ISS.ZT O.END XPT
    3,76 %
    BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
    3,36 %
    BAK.GL.F.-PR.METALS I USD
    3,30 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
53,66 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
109 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
26,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,49 %
Performance über 1 Woche:
1,21 %
Performance über 1 Monat:
1,40 %
Performance über 3 Monate:
14,94 %
Performance über 6 Monate:
11,94 %
Performance über 1 Jahr:
32,61 %
Performance über 2 Jahre:
48,00 %
Performance über 3 Jahre:
32,15 %
Performance über 5 Jahre:
20,57 %
Performance über 7 Jahre:
113,40 %
Performance über 10 Jahre:
105,44 %
Performance seit Auflage:
64,66 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,81 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,73 17,77 17,06 17,74
Sharpe Ratio 1,47 0,43 0,15 0,38
Alpha 0,40 0,29 0,03 0,05
Beta 0,87 1,00 0,98 0,99
Korrelationskoeffizient 0,93 0,91 0,89 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 2
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 2
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 2
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 2
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 2

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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