ACATIS VALUE EVENT FONDS A

ISIN: DE000A0X7541
WKN: A0X754
Monatsperformance:
+0.0548 %
Rücknahmepreis
vom
365,19 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2008
Volumen (Sondervermögen):
6.769,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
03.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 03.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 03.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 03.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 03.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 03.04.2024

  • Top 10 Holdings

    LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.
    5,01 %
    Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
    4,80 %
    Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
    4,44 %
    Spanien EO-Bonos 2021(24)
    4,40 %
    Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
    3,49 %
    Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
    3,22 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    3,14 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    2,78 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    2,77 %
    Sika AG Namens-Aktien SF 0,01
    2,66 %

    Stand: 03.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,85 %
Veränderung zum Vortag:
0,32 %
Performance über 1 Woche:
0,58 %
Performance über 1 Monat:
0,05 %
Performance über 3 Monate:
3,06 %
Performance über 6 Monate:
7,81 %
Performance über 1 Jahr:
9,30 %
Performance über 2 Jahre:
11,35 %
Performance über 3 Jahre:
11,26 %
Performance über 5 Jahre:
36,80 %
Performance über 7 Jahre:
57,17 %
Performance über 10 Jahre:
85,97 %
Performance über 15 Jahre:
247,80 %
Performance seit Auflage:
270,83 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,40 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,66 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,87 9,85 12,11 9,48
Sharpe Ratio 1,68 0,36 0,56 0,68
Alpha 0,42 0,23 0,26 0,24
Beta 0,64 1,15 1,30 1,13
Korrelationskoeffizient 0,80 0,88 0,90 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

37 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

34 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

133 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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