DC Value Global Balanced (PT)

ISIN: DE000A0YAX72
WKN: A0YAX7
Monatsperformance:
+1.1489 %
Rücknahmepreis
vom
233,31 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.10.2010
Volumen (Sondervermögen):
542,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,32 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Kfw 0,00% 02/2025
    4,60 %
    Alphabet Inc-Cl A
    3,90 %
    Bundesrepub. Deutschland 1.00% 08/2024
    3,90 %
    XETRA-GOLD
    3,90 %
    Amazon.com Inc
    3,60 %
    Microsoft Corp
    3,30 %
    APPLE INC
    2,90 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    2,80 %
    Unilever PLC
    2,80 %
    Estee Lauder Companies-Cl A
    2,50 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,81 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Monat:
1,15 %
Performance über 3 Monate:
2,78 %
Performance über 6 Monate:
5,16 %
Performance über 1 Jahr:
8,96 %
Performance über 2 Jahre:
7,69 %
Performance über 3 Jahre:
15,23 %
Performance über 5 Jahre:
54,03 %
Performance über 7 Jahre:
67,91 %
Performance über 10 Jahre:
113,06 %
Performance seit Auflage:
135,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,86 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,47 8,51 9,15 8,00
Sharpe Ratio 1,83 0,60 0,98 0,97
Alpha 0,46 0,37 0,51 0,39
Beta 0,41 0,97 0,93 0,93
Korrelationskoeffizient 0,73 0,86 0,85 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

22 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

126 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 362
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
0,10 %
Sonstige laufende Kosten:
1,43 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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