UBS (D) Euroinvest Immobilien P

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ISIN: DE000A111Z29
WKN: A111Z2
Monatsperformance:
+0.9381 %
Rücknahmepreis
vom
10,76 EUR
20.01.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Alexander Isak
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.2019
Volumen (Sondervermögen):
594,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,19 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist als Core-Produkt konzipiert und investiert in qualitativ hochwertige Büroimmobilien in europäischen und regionalen Haupstädten. Das Anlageziel des Fonds ist es, eine kontinuierliche, überdurchschnittliche und risikoadjustierte Wertentwicklung zu erreichen. Die Akquisition und das Asset Manangement des Fonds erfolgt durch eigene Immobilien-Spezialisten mit lokalen Büros in London, Paris, Madrid, Mailand, München, Zürich, Basel, Amsterdam und Frankfurt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2020

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.08.2019

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.08.2019

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.08.2019

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 29.02.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
2,57 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
3 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,19 %
Veränderung zum Vortag:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
0,94 %
Performance über 3 Monate:
0,95 %
Performance über 6 Monate:
1,98 %
Performance über 1 Jahr:
7,49 %
Performance seit Auflage:
14,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
7,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,00 - - -
Sharpe Ratio 2,10 - - -
Alpha 0,61 - - -
Beta 0,18 - - -
Korrelationskoeffizient 0,11 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 36
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 37
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 36
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 30

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
0,54 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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