Steyler Fair Invest - Balanced R

ISIN: DE000A111ZH7
WKN: A111ZH
Monatsperformance:
+0.2524 %
Rücknahmepreis
vom
95,31 EUR
29.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
alpha beta asset management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
46,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 Deutschland
    4,60 %
    4.375% NTS Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2024- 28.02.3
    3,43 %
    3,375% EUROPÄISCHE UNION -
    2,56 %
    BUNDANL.V.25/35 Deutschland
    2,55 %
    JDE PEETS BV EO 1 Niederlande
    2,41 %
    Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS Deutschland
    2,15 %
    Visa Inc. Class A USA
    2,11 %
    Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA Deutschland
    2,07 %
    2,600% Allianz SE 21/99 Deutschland
    1,74 %
    ProCredit Holding AG & Co.KGaA Deutschland
    1,73 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,26 %
Veränderung zum Vortag:
0,20 %
Performance über 1 Woche:
1,30 %
Performance über 1 Monat:
0,25 %
Performance über 3 Monate:
-1,10 %
Performance über 6 Monate:
-0,56 %
Performance über 1 Jahr:
2,09 %
Performance über 2 Jahre:
9,28 %
Performance über 3 Jahre:
2,89 %
Performance über 5 Jahre:
5,77 %
Performance über 7 Jahre:
6,61 %
Performance über 10 Jahre:
2,56 %
Performance seit Auflage:
2,37 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,13 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,25 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,23 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,06 8,72 7,85 6,49
Sharpe Ratio -0,56 -0,32 0,02 -0,05
Alpha -0,36 -0,17 -0,19 -0,07
Beta 1,28 1,48 1,45 1,21
Korrelationskoeffizient 0,82 0,95 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

303 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

382 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

391 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

361 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

295 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

347 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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