Steyler Fair Invest - Balanced R

ISIN: DE000A111ZH7
WKN: A111ZH
Monatsperformance:
+0.2047 %
Rücknahmepreis
vom
97,91 EUR
28.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
PEH Wertpapier AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
47,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    BUNDANL.V.25/35
    4,17 %
    DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234
    4,11 %
    3,375% EUROPÄISCHE UNION
    2,53 %
    JDE PEETS BV EO 1
    2,30 %
    Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA
    2,04 %
    Visa Inc. Class A
    1,91 %
    2,600% Allianz SE 21/99
    1,77 %
    ASML HOLDING NV
    1,71 %
    PORR 24/UND. FLR
    1,62 %
    Deutsche Post AG
    1,61 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,46 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,14 %
Performance über 1 Monat:
0,20 %
Performance über 3 Monate:
2,93 %
Performance über 6 Monate:
1,46 %
Performance über 1 Jahr:
4,47 %
Performance über 2 Jahre:
9,86 %
Performance über 3 Jahre:
8,17 %
Performance über 5 Jahre:
5,08 %
Performance über 7 Jahre:
8,22 %
Performance über 10 Jahre:
9,70 %
Performance seit Auflage:
5,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,00 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,66 8,01 7,80 6,46
Sharpe Ratio 0,24 0,18 -0,03 0,07
Alpha -0,02 -0,08 -0,12 -0,04
Beta 1,29 1,44 1,49 1,21
Korrelationskoeffizient 0,89 0,93 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

303 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

382 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

391 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

361 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

295 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

347 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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