WERTGRUND WohnSelect D

ISIN: DE000A1CUAY0
WKN: A1CUAY
Monatsperformance:
-0.2757 %
Rücknahmepreis
vom
112,13 EUR
17.04.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
WERTGRUND Immobilien AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.04.2010
Volumen (Sondervermögen):
440,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,75 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien und Projektentwicklungen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.08.2023

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.08.2023

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.03.2024

  • Regionen

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
4 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,20 %
Performance über 1 Woche:
-0,36 %
Performance über 1 Monat:
-0,28 %
Performance über 3 Monate:
-0,14 %
Performance über 6 Monate:
0,10 %
Performance über 1 Jahr:
0,91 %
Performance über 2 Jahre:
3,89 %
Performance über 3 Jahre:
8,70 %
Performance über 5 Jahre:
17,87 %
Performance über 7 Jahre:
59,41 %
Performance über 10 Jahre:
84,36 %
Performance seit Auflage:
116,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,34 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,66 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,79 0,98 1,02 3,94
Sharpe Ratio -2,78 2,16 3,13 1,62
Alpha 0,11 0,23 0,26 0,53
Beta -0,01 0,12 0,12 -0,02
Korrelationskoeffizient -0,02 0,30 0,29 -0,02
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

40 / 36
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 37
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 36
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 30
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
30,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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