WERTGRUND WohnSelect D

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ISIN: DE000A1CUAY0
WKN: A1CUAY
Monatsperformance:
+0.157 %
Rücknahmepreis
vom
108,42 EUR
26.10.2021
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Wertgrund Immobilien AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.04.2010
Volumen (Sondervermögen):
378,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,27 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.08.2018

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.08.2018

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.08.2021

  • Regionen

    Stand: 31.08.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
3 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,52 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Monat:
0,16 %
Performance über 3 Monate:
0,75 %
Performance über 6 Monate:
3,18 %
Performance über 1 Jahr:
5,94 %
Performance über 2 Jahre:
8,08 %
Performance über 3 Jahre:
16,07 %
Performance über 5 Jahre:
53,94 %
Performance über 7 Jahre:
65,86 %
Performance über 10 Jahre:
98,10 %
Performance seit Auflage:
105,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,01 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,08 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,45 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,14 1,22 5,27 3,90
Sharpe Ratio 5,70 4,83 1,79 1,86
Alpha 0,42 0,38 0,75 0,59
Beta 0,19 0,17 -0,09 -0,04
Korrelationskoeffizient 0,34 0,29 -0,03 -0,02
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

34 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

22 / 35
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 35
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 23
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 30

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
30,00 %
Laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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