LF - ASSETS Defensive Opportunities I

ISIN: DE000A1H72N5
WKN: A1H72N
Monatsperformance:
+0.4568 %
Rücknahmepreis
vom
92,37 EUR
01.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Düsseldorf
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
85,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,32 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    CASH EUR 01
    9,81 %
    Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)
    3,75 %
    TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
    3,21 %
    Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)
    3,20 %
    La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)
    3,04 %
    Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)
    2,98 %
    British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54
    2,91 %
    Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
    2,61 %
    Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
    2,57 %
    Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)
    2,53 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,58 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,10 %
Performance über 1 Monat:
0,46 %
Performance über 3 Monate:
1,48 %
Performance über 6 Monate:
2,21 %
Performance über 1 Jahr:
4,50 %
Performance über 2 Jahre:
9,44 %
Performance über 3 Jahre:
10,37 %
Performance über 5 Jahre:
10,88 %
Performance über 7 Jahre:
10,69 %
Performance über 10 Jahre:
16,99 %
Performance seit Auflage:
28,77 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,09 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,58 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,80 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,46 1,24 1,40 2,49
Sharpe Ratio 3,85 0,51 0,51 0,41
Alpha 0,30 0,12 0,10 0,06
Beta 0,22 0,65 0,77 1,36
Korrelationskoeffizient 0,41 0,83 0,86 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 19
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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