LF - ASSETS Defensive Opportunities I

ISIN: DE000A1H72N5
WKN: A1H72N
Monatsperformance:
+0.3907 %
Rücknahmepreis
vom
92,50 EUR
11.08.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Düsseldorf
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
87,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,32 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0RentenRentenGeldmarkt/KasseGeldmarkt/Kassegemischtgemischt

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0DeutschlandDeutschlandFrankreichFrankreichNiederlandeNiederlandeKasseKasseGroßbritannienGroßbritannienÖsterreichÖsterreichItalienItalienSpanienSpanienIrlandIrlandFinnlandFinnlandDänemarkDänemarkSchwedenSchwedenLuxemburgLuxemburgUSAUSAEuropaEuropa

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Created with Highstock 6.2.0DiversDiversFinanzenFinanzenKasseKasseIndustrie / InvestitionsgüterIndustrie / InvestitionsgüterTelekommunikationsdienstleisterTelekommunikationsdienstleisterImmobilienImmobilienKonsumgüter zyklischKonsumgüter zyklischGrundstoffeGrundstoffeKonsumgüter nicht-zyklischKonsumgüter nicht-zyklischGesundheit / HealthcareGesundheit / Healthcare

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0EuroEuro

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0BB+BB+BBB-BBB-BBBBBBBBB+BBB+KasseKasseAABBBBBB-BB-A-A-B-B-BB

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Created with Highstock 6.2.00.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre30.0000 Jahre und länger30.0000 Jahre und länger5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    CASH EUR 01
    9,27 %
    Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)
    4,00 %
    British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54
    3,25 %
    Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)
    3,16 %
    La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)
    2,98 %
    Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)
    2,98 %
    Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
    2,92 %
    Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)
    2,92 %
    Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)
    2,59 %
    Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
    2,53 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,72 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,12 %
Performance über 1 Monat:
0,39 %
Performance über 3 Monate:
1,47 %
Performance über 6 Monate:
2,20 %
Performance über 1 Jahr:
4,62 %
Performance über 2 Jahre:
9,51 %
Performance über 3 Jahre:
10,68 %
Performance über 5 Jahre:
11,06 %
Performance über 7 Jahre:
10,57 %
Performance über 10 Jahre:
17,17 %
Performance seit Auflage:
28,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,12 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,60 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,44 1,23 1,39 2,49
Sharpe Ratio 4,19 0,44 0,45 0,41
Alpha 0,33 0,13 0,10 0,07
Beta 0,14 0,68 0,78 1,37
Korrelationskoeffizient 0,24 0,83 0,86 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 19
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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