Rücklagenfonds R

ISIN: DE000A1JRP89
WKN: A1JRP8
Monatsperformance:
+0.3078 %
Rücknahmepreis
vom
50,19 EUR
13.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.06.2012
Volumen (Anteilsklasse):
54,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.04.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,86 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
    2,53 %
    BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
    2,15 %
    Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)
    1,74 %
    SG EFF. CLN 21/27 Alstom
    1,71 %
    Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE
    1,70 %
    Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG
    1,70 %
    Credicorp Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
    1,63 %
    PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S
    1,62 %
    MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
    1,53 %
    Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs.X EUR Dis(A)(Hgd.)o.N.
    1,51 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,09 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,06 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,11 %
Performance über 1 Monat:
0,31 %
Performance über 3 Monate:
0,74 %
Performance über 6 Monate:
2,95 %
Performance über 1 Jahr:
4,38 %
Performance über 2 Jahre:
5,98 %
Performance über 3 Jahre:
-1,73 %
Performance über 5 Jahre:
-0,02 %
Performance über 7 Jahre:
-0,83 %
Performance über 10 Jahre:
0,98 %
Performance seit Auflage:
6,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,58 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,00 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,10 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,53 3,13 2,98 2,23
Sharpe Ratio 0,77 -0,53 -0,13 0,02
Alpha -0,01 -0,12 -0,04 -0,03
Beta 1,19 1,68 1,37 1,34
Korrelationskoeffizient 0,79 0,81 0,84 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 35
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 35
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 32
Quintilsranking seit Gründung:

26 / 33

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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