Steyler Fair Invest - Equities R

ISIN: DE000A1JUVL8
WKN: A1JUVL
Monatsperformance:
+1.6532 %
Rücknahmepreis
vom
97,77 EUR
01.10.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.10.2012
Volumen (Sondervermögen):
69,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,42 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt, die gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern, und der Research-Agentur ISS ESG festgelegt wurden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.08.2025

  • Top 10 Holdings

    Commerzbank AG
    4,25 %
    Prosus N.V.
    3,06 %
    SAP SE
    2,85 %
    Deutsche Telekom
    2,71 %
    3I GROUP PLC
    2,69 %
    Essilor Intl Act.
    2,64 %
    AIR LIQUIDE SA
    2,30 %
    Talanx AG
    2,22 %
    Deutsche Boerse AG
    2,19 %
    Linde PLC
    2,07 %

    Stand: 31.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,65 %
Veränderung zum Vortag:
0,69 %
Performance über 1 Woche:
1,79 %
Performance über 1 Monat:
1,65 %
Performance über 3 Monate:
2,50 %
Performance über 6 Monate:
5,04 %
Performance über 1 Jahr:
3,86 %
Performance über 2 Jahre:
22,08 %
Performance über 3 Jahre:
34,24 %
Performance über 5 Jahre:
31,41 %
Performance über 7 Jahre:
48,34 %
Performance über 10 Jahre:
81,16 %
Performance seit Auflage:
139,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,31 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,62 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,12 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,24 11,98 14,62 14,54
Sharpe Ratio 0,05 0,35 0,26 0,35
Alpha -0,10 -0,20 -0,25 0,03
Beta 0,94 0,98 1,01 1,01
Korrelationskoeffizient 0,92 0,95 0,93 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

109 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

151 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

273 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

329 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

286 / 358
Quintilsranking seit Gründung:

126 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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