Steyler Fair Invest - Bonds R

ISIN: DE000A1WY1N9
WKN: A1WY1N
Monatsperformance:
+0.1623 %
Rücknahmepreis
vom
49,37 EUR
21.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2013
Volumen (Sondervermögen):
75,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,92 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    BUNDANL.V.25/35
    6,64 %
    DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234
    5,22 %
    3,375% EUROPÄISCHE UNION -
    3,45 %
    European Union -
    2,99 %
    TENNET HLDG 20/32 MTN
    2,96 %
    2,600% Allianz SE 21/99
    2,77 %
    NORWAY 16/19.02.26 S.478 REG.S
    2,64 %
    WORLD BK 23/38 MTN -
    2,58 %
    Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA
    2,19 %
    BAD.-WUERTT.LSA 24/27
    1,98 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
68 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,59 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,16 %
Performance über 1 Monat:
0,16 %
Performance über 3 Monate:
-0,24 %
Performance über 6 Monate:
1,40 %
Performance über 1 Jahr:
4,15 %
Performance über 2 Jahre:
10,85 %
Performance über 3 Jahre:
5,81 %
Performance über 5 Jahre:
0,74 %
Performance über 7 Jahre:
-0,42 %
Performance über 10 Jahre:
0,11 %
Performance seit Auflage:
13,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,90 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,01 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,59 5,12 4,42 3,97
Sharpe Ratio 0,94 -0,16 -0,27 -0,16
Alpha 0,34 0,19 0,09 -0,02
Beta 0,45 0,87 0,84 0,74
Korrelationskoeffizient 0,79 0,91 0,86 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 91
Quintilsranking 1 Monat:

33 / 91
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 91
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 79
Quintilsranking seit Gründung:

38 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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