Guliver Demografie Invest R

ISIN: DE000A2DL395
WKN: A2DL39
Monatsperformance:
+1.3312 %
Rücknahmepreis
vom
156,81 EUR
10.09.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.10.2017
Volumen (Sondervermögen):
41,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,40 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    5,51 %
    Nvidia
    4,45 %
    TAG Immobilien AG
    3,37 %
    Reg Shs Trane Technologies PLC
    3,15 %
    Vonovia SE
    2,86 %
    Apple Inc.
    2,56 %
    Broadcom (N)
    2,27 %
    LEG Immobilien AG
    2,25 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR
    1,97 %
    Alphabet Inc. Class A
    1,92 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,93 %
Veränderung zum Vortag:
0,44 %
Performance über 1 Woche:
1,51 %
Performance über 1 Monat:
1,33 %
Performance über 3 Monate:
2,14 %
Performance über 6 Monate:
6,59 %
Performance über 1 Jahr:
6,20 %
Performance über 2 Jahre:
25,68 %
Performance über 3 Jahre:
28,79 %
Performance über 5 Jahre:
46,50 %
Performance über 7 Jahre:
72,32 %
Performance seit Auflage:
84,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,94 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,34 13,78 13,22 -
Sharpe Ratio 0,07 0,44 0,44 -
Alpha -0,31 -0,04 -0,11 -
Beta 1,17 1,14 1,01 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,94 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

306 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

396 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

451 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

458 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

528 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

248 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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