Guliver Demografie Invest R

ISIN: DE000A2DL395
WKN: A2DL39
Monatsperformance:
-3.5993 %
Rücknahmepreis
vom
139,81 EUR
29.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.10.2017
Volumen (Sondervermögen):
40,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,40 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft USA
    4,49 %
    iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class
    4,03 %
    TAG Immobilien AG
    3,46 %
    Vonovia SE
    3,19 %
    Reg Shs Trane Technologies PLC
    3,00 %
    Apple Inc.
    2,99 %
    LEG Immobilien AG
    2,64 %
    Nvidia
    2,37 %
    Alphabet Inc. Class A
    2,15 %
    1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR
    1,68 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-12,56 %
Veränderung zum Vortag:
0,36 %
Performance über 1 Woche:
4,30 %
Performance über 1 Monat:
-3,60 %
Performance über 3 Monate:
-13,07 %
Performance über 6 Monate:
-11,22 %
Performance über 1 Jahr:
-0,48 %
Performance über 2 Jahre:
21,34 %
Performance über 3 Jahre:
14,71 %
Performance über 5 Jahre:
40,71 %
Performance über 7 Jahre:
63,40 %
Performance seit Auflage:
64,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,78 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,76 15,02 13,82 -
Sharpe Ratio -0,11 0,17 0,66 -
Alpha -0,11 0,03 -0,09 -
Beta 1,20 1,13 1,02 -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,97 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

306 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

396 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

451 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

458 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

528 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

248 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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