Guliver Demografie Invest R

ISIN: DE000A2DL395
WKN: A2DL39
Monatsperformance:
+1.4953 %
Rücknahmepreis
vom
145,93 EUR
03.05.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.10.2017
Volumen (Sondervermögen):
27,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,30 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Top 10 Holdings

    China Health Care Fund
    5,56 %
    Microsoft
    5,11 %
    Apple Inc.
    4,03 %
    Nvidia
    3,81 %
    TAG Immobilien AG
    3,19 %
    Vonovia SE
    2,77 %
    Tesla Inc
    2,37 %
    Amazon.com, Inc.
    2,23 %
    Reg Shs Trane Technologies PLC
    2,21 %
    PepsiCo
    1,78 %

    Stand: 31.05.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,95 %
Veränderung zum Vortag:
0,93 %
Performance über 1 Woche:
1,47 %
Performance über 1 Monat:
1,50 %
Performance über 3 Monate:
4,73 %
Performance über 6 Monate:
16,71 %
Performance über 1 Jahr:
24,99 %
Performance über 2 Jahre:
15,94 %
Performance über 3 Jahre:
14,06 %
Performance über 5 Jahre:
47,93 %
Performance seit Auflage:
67,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,18 14,12 14,56 -
Sharpe Ratio 1,82 0,33 0,61 -
Alpha 0,33 -0,02 0,08 -
Beta 1,06 1,07 0,96 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,98 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

42 / 1035
Quintilsranking 1 Monat:

52 / 1079
Quintilsranking 1 Jahr:

205 / 1035
Quintilsranking 3 Jahre:

527 / 864
Quintilsranking 5 Jahre:

342 / 708
Quintilsranking seit Gründung:

207 / 639

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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