Frankfurter Stiftungsfonds R

ISIN: DE000A2DTMN6
WKN: A2DTMN
Monatsperformance:
+2.1631 %
Rücknahmepreis
vom
85,96 EUR
02.06.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Baader Bank Aktiengesellschaft
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.09.2017
Volumen (Sondervermögen):
20,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,88 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Investmentstrategie des Fonds besteht aus drei Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Für die Titelauswahl des Fonds werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Mehr als 25% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann mehr als 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen anlegen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2022

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.11.2022

  • Top 10 Holdings

    PNE AG Namens-Aktien o.N.
    10,52 %
    Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(
    8,59 %
    Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    4,09 %
    Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    4,05 %
    AOC Value S.A.S.
    3,55 %
    Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)
    3,18 %
    Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(24)
    2,98 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    2,65 %
    Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)
    2,59 %

    Stand: 30.11.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,01 %
Veränderung zum Vortag:
0,50 %
Performance über 1 Woche:
0,61 %
Performance über 1 Monat:
2,16 %
Performance über 3 Monate:
1,73 %
Performance über 6 Monate:
-2,67 %
Performance über 1 Jahr:
-2,68 %
Performance über 2 Jahre:
1,61 %
Performance über 3 Jahre:
17,63 %
Performance über 5 Jahre:
1,59 %
Performance seit Auflage:
6,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,37 7,48 8,90 -
Sharpe Ratio -0,49 0,81 0,03 -
Alpha 0,02 0,32 -0,10 -
Beta 0,74 0,84 0,90 -
Korrelationskoeffizient 0,86 0,82 0,85 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

303 / 386
Quintilsranking 1 Monat:

99 / 392
Quintilsranking 1 Jahr:

285 / 386
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 345
Quintilsranking 5 Jahre:

237 / 312
Quintilsranking seit Gründung:

245 / 324

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,64 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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