Frankfurter Long-Term Value Fund R

ISIN: DE000A2DTMN6
WKN: A2DTMN
Monatsperformance:
-0.3871 %
Rücknahmepreis
vom
90,06 EUR
02.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.09.2017
Volumen (Sondervermögen):
18,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,85 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko zu reduzieren und die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    4,70 %
    Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    4,49 %
    Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN
    3,69 %
    1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,85 %
    FUCHS SE Namens-Stammaktien o.N.
    2,81 %
    Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)
    2,66 %
    BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.
    2,51 %
    SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
    2,10 %
    ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
    2,03 %

    Stand: 30.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,50 %
Veränderung zum Vortag:
-0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,78 %
Performance über 1 Monat:
-0,39 %
Performance über 3 Monate:
6,44 %
Performance über 6 Monate:
5,95 %
Performance über 1 Jahr:
8,52 %
Performance über 2 Jahre:
12,99 %
Performance über 3 Jahre:
13,96 %
Performance über 5 Jahre:
30,42 %
Performance über 7 Jahre:
13,00 %
Performance seit Auflage:
18,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,45 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,41 7,34 7,10 -
Sharpe Ratio 0,83 0,03 0,60 -
Alpha 0,42 0,00 0,19 -
Beta 0,61 0,80 0,82 -
Korrelationskoeffizient 0,60 0,82 0,79 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

359 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

372 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

372 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

355 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

146 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

301 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,74 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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