Frankfurter Stiftungsfonds R

PDF Fonddetails herunterladen
ISIN: DE000A2DTMN6
WKN: A2DTMN
Monatsperformance:
-1.866 %
Rücknahmepreis
vom
92,56 EUR
02.12.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.09.2017
Volumen (Sondervermögen):
21,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.10.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,93 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt eine Absolute Return Strategie, die darauf ausgerichtet ist in viele verschiedene Anlageklassen ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte zu investieren, hierbei liegt der Schwerpunkt auf Kapitalbeteiligungen. Langfristig wird ein positives Anlageergebnis von mehr als 3% p.a. über dem 3 Monats Euribor angestrebt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.10.2021

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.09.2021

  • Top 10 Holdings

    Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
    7,39 %
    PNE AG Namens-Aktien o.N.
    6,08 %
    DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 2019(22)
    4,58 %
    Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)
    4,57 %
    Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(21)
    4,55 %

    Stand: 29.10.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,31 %
Veränderung zum Vortag:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
-1,83 %
Performance über 1 Monat:
-1,87 %
Performance über 3 Monate:
-2,90 %
Performance über 6 Monate:
2,92 %
Performance über 1 Jahr:
10,30 %
Performance über 2 Jahre:
13,02 %
Performance über 3 Jahre:
7,48 %
Performance seit Auflage:
7,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,43 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,59 10,14 - -
Sharpe Ratio 2,67 0,36 - -
Alpha -0,08 -0,27 - -
Beta 1,43 1,05 - -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,88 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

228 / 357
Quintilsranking 1 Monat:

348 / 371
Quintilsranking 1 Jahr:

149 / 357
Quintilsranking 3 Jahre:

298 / 326
Quintilsranking seit Gründung:

253 / 287

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,51 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer