Frankfurter Stiftungsfonds R

ISIN: DE000A2DTMN6
WKN: A2DTMN
Monatsperformance:
-0.6083 %
Rücknahmepreis
vom
84,97 EUR
14.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.09.2017
Volumen (Sondervermögen):
16,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,84 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Fonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.09.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.11.2023

  • Top 10 Holdings

    Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(
    9,29 %
    Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    5,01 %
    Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    4,89 %
    EQS Group AG Namens-Aktien o.N.
    4,45 %
    SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
    4,18 %
    Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)
    4,17 %
    Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(24)
    3,90 %
    Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
    3,55 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    3,44 %

    Stand: 30.11.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,36 %
Veränderung zum Vortag:
-0,18 %
Performance über 1 Woche:
-0,43 %
Performance über 1 Monat:
-0,61 %
Performance über 3 Monate:
2,03 %
Performance über 6 Monate:
5,28 %
Performance über 1 Jahr:
2,73 %
Performance über 2 Jahre:
5,49 %
Performance über 3 Jahre:
3,83 %
Performance über 5 Jahre:
15,76 %
Performance seit Auflage:
9,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,34 7,09 8,71 -
Sharpe Ratio -0,03 0,09 0,26 -
Alpha -0,43 0,07 -0,01 -
Beta 1,03 0,77 0,91 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,82 0,87 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

342 / 390
Quintilsranking 1 Monat:

371 / 392
Quintilsranking 1 Jahr:

379 / 390
Quintilsranking 3 Jahre:

170 / 364
Quintilsranking 5 Jahre:

189 / 324
Quintilsranking seit Gründung:

283 / 324

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,66 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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