Frankfurter Stiftungsfonds R

ISIN: DE000A2DTMN6
WKN: A2DTMN
Monatsperformance:
+1.2425 %
Rücknahmepreis
vom
82,30 EUR
10.09.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.09.2017
Volumen (Sondervermögen):
15,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,84 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Fonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
    9,95 %
    Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    5,34 %
    Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    5,20 %
    Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)
    4,44 %
    SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
    4,32 %
    Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(24)
    4,17 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    4,00 %
    Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
    3,92 %
    Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)
    3,56 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
0,11 %
Performance über 1 Monat:
1,24 %
Performance über 3 Monate:
-2,54 %
Performance über 6 Monate:
0,60 %
Performance über 1 Jahr:
3,03 %
Performance über 2 Jahre:
0,35 %
Performance über 3 Jahre:
-2,39 %
Performance über 5 Jahre:
15,05 %
Performance über 7 Jahre:
7,07 %
Performance seit Auflage:
6,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,25 6,79 8,66 -
Sharpe Ratio -0,13 -0,33 0,30 -
Alpha -0,59 -0,14 0,01 -
Beta 1,01 0,72 0,93 -
Korrelationskoeffizient 0,87 0,80 0,88 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

39 / 386
Quintilsranking 1 Monat:

290 / 388
Quintilsranking 1 Jahr:

380 / 386
Quintilsranking 3 Jahre:

301 / 364
Quintilsranking 5 Jahre:

161 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

294 / 320

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,66 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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