Frankfurter Stiftungsfonds R

ISIN: DE000A2DTMN6
WKN: A2DTMN
Monatsperformance:
-0.5214 %
Rücknahmepreis
vom
83,13 EUR
19.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.09.2017
Volumen (Sondervermögen):
16,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.09.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,84 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Fonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.09.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 29.09.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.09.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.09.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.09.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.09.2023

  • Top 10 Holdings

    Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(
    9,56 %
    Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    4,91 %
    Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)
    4,79 %
    SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
    4,59 %
    Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)
    4,01 %
    Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(24)
    3,77 %
    Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
    3,36 %
    Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)
    3,25 %
    AOC Value S.A.S.
    2,96 %

    Stand: 29.09.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,12 %
Veränderung zum Vortag:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
-1,66 %
Performance über 1 Monat:
-0,52 %
Performance über 3 Monate:
2,04 %
Performance über 6 Monate:
6,65 %
Performance über 1 Jahr:
2,18 %
Performance über 2 Jahre:
-1,92 %
Performance über 3 Jahre:
3,11 %
Performance über 5 Jahre:
8,37 %
Performance seit Auflage:
6,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,02 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,62 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,34 7,10 8,81 -
Sharpe Ratio 0,09 0,14 0,25 -
Alpha -0,53 0,06 -0,02 -
Beta 1,10 0,77 0,92 -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,82 0,87 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

233 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

96 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

371 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

143 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

233 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

279 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,66 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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