Selection Rendite Plus R

ISIN: DE000A2H7NQ9
WKN: A2H7NQ
Monatsperformance:
+1.1418 %
Rücknahmepreis
vom
102,75 EUR
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
51,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,20 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als gemischtes Portfolio aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen. Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse I
    10,06 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    2,54 %
    Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
    2,24 %
    Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10
    1,81 %
    Novo Nordisk A/S
    1,80 %
    Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
    1,79 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    1,74 %
    FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.
    1,69 %
    Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
    1,60 %
    Niederlande EO-Anl. 2014(24)
    1,45 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,19 %
Performance über 1 Woche:
0,61 %
Performance über 1 Monat:
1,14 %
Performance über 3 Monate:
2,32 %
Performance über 6 Monate:
9,02 %
Performance über 1 Jahr:
6,74 %
Performance über 2 Jahre:
-6,16 %
Performance über 3 Jahre:
-10,33 %
Performance über 5 Jahre:
5,26 %
Performance seit Auflage:
6,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,03 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,03 7,93 7,66 -
Sharpe Ratio -0,12 -0,60 0,11 -
Alpha -0,36 -0,45 -0,09 -
Beta 0,93 0,95 0,77 -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,91 0,84 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

239 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

350 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

329 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

353 / 360
Quintilsranking 5 Jahre:

268 / 322

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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