Tresides Commodity One B (a)

ISIN: DE000A2H9A50
WKN: A2H9A5
Monatsperformance:
-1.6174 %
Rücknahmepreis
vom
122,87 EUR
13.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rohstofffonds gemischt
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Tresides Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2018
Volumen (Sondervermögen):
147,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
07.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,85 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes oder Wertpapiere mit einfachem Bezug zu Rohstoff-Terminkontrakten (Delta-1-ETCs) zugrunde liegen. Die zugrunde liegenden Indizes bzw. Rohstoffe sollen jedoch keinen Bezug zu Grundnahrungsmitteln haben. Als Leitlinie für den Ausschluss der Grundnahrungsmittel dient der Food Price Index der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Baden-Württemberg FRN
    3,36 %
    Bundesanleihe
    3,35 %
    KfW MTN
    3,29 %
    European Investment Bank (EIB) MTN
    2,80 %
    Europäische Union MTN
    2,10 %
    Vorarlberger Landes- Hypobank Pfe
    2,08 %
    NRW.Bank S.1W6
    2,06 %
    Nordic Investment Bank
    2,05 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
43,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,67 %
Veränderung zum Vortag:
-0,43 %
Performance über 1 Woche:
-0,14 %
Performance über 1 Monat:
-1,62 %
Performance über 3 Monate:
2,63 %
Performance über 6 Monate:
-1,24 %
Performance über 1 Jahr:
0,97 %
Performance über 2 Jahre:
4,92 %
Performance über 3 Jahre:
-6,41 %
Performance über 5 Jahre:
69,18 %
Performance seit Auflage:
27,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,93 13,82 15,31 -
Sharpe Ratio -0,10 -0,28 0,68 -
Alpha -0,21 0,30 0,07 -
Beta 0,96 1,15 1,04 -
Korrelationskoeffizient 0,81 0,86 0,88 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 48
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 52
Quintilsranking 1 Jahr:

43 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 39
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,56 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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