Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

ISIN: DE000A2H9B00
WKN: A2H9B0
Monatsperformance:
-0.2738 %
Rücknahmepreis
vom
50,99 EUR
04.07.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Habona Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.10.2019
Volumen (Sondervermögen):
118,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,90 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 30.09.2024

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 30.09.2024

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 30.09.2024

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.05.2025

  • Regionen

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
17 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,47 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
-0,02 %
Performance über 1 Monat:
-0,27 %
Performance über 3 Monate:
-0,02 %
Performance über 6 Monate:
-0,39 %
Performance über 1 Jahr:
-1,29 %
Performance über 2 Jahre:
-0,92 %
Performance über 3 Jahre:
1,35 %
Performance über 5 Jahre:
6,12 %
Performance seit Auflage:
7,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,19 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,29 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,15 0,95 0,87 -
Sharpe Ratio -3,57 -2,41 -0,27 -
Alpha -0,15 0,03 0,08 -
Beta 0,15 0,04 0,07 -
Korrelationskoeffizient 0,24 0,11 0,20 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 33
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

18 / 32
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

24 / 28

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,53 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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