Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

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ISIN: DE000A2H9B00
WKN: A2H9B0
Monatsperformance:
+0.5247 %
Rücknahmepreis
vom
51,73 EUR
24.11.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Habona Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.10.2019
Volumen (Sondervermögen):
108,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,60 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2021

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.10.2021

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.10.2021

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.10.2021

  • Größte Objekte

    Stand: 31.10.2021

  • Regionen

    Stand: 31.10.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
2 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,28 %
Performance über 1 Monat:
0,52 %
Performance über 3 Monate:
0,72 %
Performance über 6 Monate:
1,17 %
Performance über 1 Jahr:
2,48 %
Performance über 2 Jahre:
4,67 %
Performance seit Auflage:
4,67 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
2,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,65 - - -
Sharpe Ratio 3,95 - - -
Alpha 0,16 - - -
Beta 0,04 - - -
Korrelationskoeffizient 0,13 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 35
Quintilsranking 1 Jahr:

14 / 35
Quintilsranking seit Gründung:

24 / 30

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,45 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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