OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI R

ISIN: DE000A2QK456
WKN: A2QK45
Monatsperformance:
-5.0833 %
Rücknahmepreis
vom
87,20 EUR
21.03.2023
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.2021
Volumen (Sondervermögen):
9,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2
    2,72 %
    China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
    2,51 %
    New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001
    2,18 %
    PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500
    2,06 %
    Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1
    2,04 %
    CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
    1,99 %
    NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
    1,99 %
    AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20
    1,89 %
    CapitaLand India Trust Registered Shares o.N.
    1,80 %
    IGO Ltd. Registered Shares o.N.
    1,77 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,48 %
Veränderung zum Vortag:
-0,10 %
Performance über 1 Woche:
-0,18 %
Performance über 1 Monat:
-5,08 %
Performance über 3 Monate:
-3,73 %
Performance über 6 Monate:
-10,59 %
Performance über 1 Jahr:
-12,20 %
Performance über 2 Jahre:
-12,15 %
Performance seit Auflage:
-12,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
-6,45 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,82 - - -
Sharpe Ratio -0,70 - - -
Alpha -0,71 - - -
Beta 0,70 - - -
Korrelationskoeffizient 0,85 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 37
Quintilsranking 1 Monat:

37 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

34 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,02 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer