OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R

ISIN: DE000A2QK456
WKN: A2QK45
Monatsperformance:
+0.5717 %
Rücknahmepreis
vom
86,20 EUR
07.12.2023
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien/Pazifik
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.2021
Volumen (Sondervermögen):
7,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.04.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Top 10 Holdings

    B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2
    3,14 %
    AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20
    2,96 %
    CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
    2,78 %
    Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1
    2,73 %
    PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500
    2,72 %
    United Tractors PT Registered Shares RP 250
    2,46 %
    NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
    2,38 %
    China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
    2,35 %
    China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.
    2,27 %
    Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10
    2,20 %

    Stand: 28.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,58 %
Veränderung zum Vortag:
0,88 %
Performance über 1 Woche:
1,86 %
Performance über 1 Monat:
0,57 %
Performance über 3 Monate:
-3,06 %
Performance über 6 Monate:
-2,46 %
Performance über 1 Jahr:
-6,36 %
Performance über 2 Jahre:
-18,43 %
Performance seit Auflage:
-13,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
-5,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,51 - - -
Sharpe Ratio -1,42 - - -
Alpha -0,84 - - -
Beta 0,76 - - -
Korrelationskoeffizient 0,91 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 38
Quintilsranking 1 Monat:

25 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

34 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 21

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,99 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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