OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I

ISIN: DE000A2QK464
WKN: A2QK46
Monatsperformance:
+0.4235 %
Rücknahmepreis
vom
101,96 EUR
25.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
50.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien/Pazifik
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.2021
Volumen (Sondervermögen):
7,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.04.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Top 10 Holdings

    B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2
    3,14 %
    AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20
    2,96 %
    CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
    2,78 %
    Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1
    2,73 %
    PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500
    2,72 %
    United Tractors PT Registered Shares RP 250
    2,46 %
    NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
    2,38 %
    China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
    2,35 %
    China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.
    2,27 %
    Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10
    2,20 %

    Stand: 28.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
15,08 %
Veränderung zum Vortag:
1,15 %
Performance über 1 Woche:
1,49 %
Performance über 1 Monat:
0,42 %
Performance über 3 Monate:
13,38 %
Performance über 6 Monate:
20,41 %
Performance über 1 Jahr:
14,92 %
Performance über 2 Jahre:
2,54 %
Performance über 3 Jahre:
2,66 %
Performance seit Auflage:
1,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,62 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,53 11,62 - -
Sharpe Ratio 0,82 -0,05 - -
Alpha 0,30 0,13 - -
Beta 0,87 0,80 - -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,82 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 38
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 38
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 38
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 34
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 22

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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