OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I

ISIN: DE000A2QK464
WKN: A2QK46
Monatsperformance:
+2.4519 %
Rücknahmepreis
vom
106,97 EUR
13.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
50.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien/Pazifik
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.2021
Volumen (Sondervermögen):
6,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    MITSUBISHI HEAVY YN 50
    4,48 %
    INTL CONTAINER TERM. PP 1
    4,30 %
    RELIANCE INDS GDR 144A/2
    4,15 %
    Hitachi Ltd
    4,14 %
    SK SQUARE CO. LTD SW 100
    3,99 %
    GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10
    3,28 %
    UTD TRACTORS RP 250
    3,25 %
    PROSUS NV EO -,05
    3,17 %
    VENTIA SERVICES GROUP LTD
    3,15 %
    KT CORP. SW 5000
    3,10 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
20,73 %
Veränderung zum Vortag:
-0,22 %
Performance über 1 Woche:
1,87 %
Performance über 1 Monat:
2,45 %
Performance über 3 Monate:
7,82 %
Performance über 6 Monate:
22,64 %
Performance über 1 Jahr:
18,71 %
Performance über 2 Jahre:
8,37 %
Performance über 3 Jahre:
5,53 %
Performance seit Auflage:
6,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,81 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,22 11,74 - -
Sharpe Ratio 1,49 0,10 - -
Alpha 0,77 0,26 - -
Beta 0,88 0,80 - -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,81 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 38
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 38
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 38
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 34
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 22

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer