GANÉ Value Event Fund - D

ISIN: DE000A3ERNQ7
WKN: A3ERNQ
Monatsperformance:
+2.9876 %
Rücknahmepreis
vom
105,14 EUR
22.05.2024

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
GANÉ Advisory GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.12.2023
Volumen (Sondervermögen):
486,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände und vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event-Orientierung. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
    4,86 %
    Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A
    3,88 %
    United States of America DL-Notes 2015(25)
    3,73 %
    AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/27)
    3,65 %
    HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.
    3,64 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    3,49 %
    Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
    3,27 %
    Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
    3,18 %
    Sika AG Namens-Aktien SF 0,01
    3,18 %
    Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10
    3,15 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
2,06 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
1 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,07 %
Veränderung zum Vortag:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
-0,07 %
Performance über 1 Monat:
2,99 %
Performance über 3 Monate:
2,93 %
Performance seit Auflage:
5,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

215 /
Quintilsranking 1 Monat:

84 / 392

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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