European Defence Equity Fund R

ISIN: DE000A40X8V3
WKN: A40X8V
Monatsperformance:
-4.5324 %
Rücknahmepreis
vom
99,42 EUR
19.08.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2025
Volumen (Sondervermögen):
37,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert gezielt in Unternehmen, die vom Wachstum und der Entwicklung des europäischen Verteidigungssektors profitieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Zulieferern über Technologie- und Systemanbieter bis hin zu Endproduzenten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Top 10 Holdings

    SAFRAN S.A. INH. EO -,20
    3,86 %
    AIRBUS SE
    3,76 %
    Rheinmetall Ag
    3,64 %
    BAE SYSTEMS PLC LS-,025
    3,57 %
    THALES S.A. EO 3
    3,48 %
    SAAB AB B O.N.
    3,40 %
    DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
    3,33 %
    Dassault Aviat.Inh.Eo-,80
    3,22 %
    LEONARDO S.P.A. EO 4,40
    3,21 %
    KONGSBERG GRUPPEN NK 0,25
    3,17 %

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,14 %

Performance in Euro

Veränderung zum Vortag:
-2,70 %
Performance über 1 Woche:
-1,43 %
Performance über 1 Monat:
-4,53 %
Performance seit Auflage:
-0,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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