FOS Rendite und Nachhaltigkeit A

ISIN: DE000DWS0XF8
WKN: DWS0XF
Monatsperformance:
+0.5287 %
Rücknahmepreis
vom
119,80 EUR
16.09.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Group Advised Portfolios
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.09.2009
Volumen (Sondervermögen):
691,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Maximal 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Bei der Auswahl des Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Mindestens 90% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL
    2,70 %
    Compagnie De Saint-Gobain 18/25.5.33 MTN
    1,60 %
    Belgium 18/22.04.33 S.86
    1,50 %
    Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN
    1,40 %
    Ireland 18/18.03.31
    1,40 %
    Sparebanken Norge Boligkred 21/11.11.26 MTN PF
    1,40 %
    African Development Bank 24/und. CoCo.
    1,30 %
    EUROFIMA 19/10.10.34 MTN
    1,30 %
    Raiffeisen Bank International 19/25.09.26 MTN
    1,30 %
    Unedic 20/25.11.28 MTN
    1,30 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,98 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
-0,11 %
Performance über 1 Monat:
0,53 %
Performance über 3 Monate:
1,47 %
Performance über 6 Monate:
2,87 %
Performance über 1 Jahr:
2,69 %
Performance über 2 Jahre:
11,58 %
Performance über 3 Jahre:
14,07 %
Performance über 5 Jahre:
13,03 %
Performance über 7 Jahre:
18,01 %
Performance über 10 Jahre:
25,56 %
Performance über 15 Jahre:
52,49 %
Performance seit Auflage:
58,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,17 5,35 6,13 5,90
Sharpe Ratio -0,02 0,16 0,16 0,29
Alpha -0,08 -0,02 0,03 0,04
Beta 1,03 1,10 1,20 1,16
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

218 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

205 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

253 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

267 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

90 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

64 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,97 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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