FOS Rendite und Nachhaltigkeit A

ISIN: DE000DWS0XF8
WKN: DWS0XF
Monatsperformance:
-0.6039 %
Rücknahmepreis
vom
115,21 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Group Advised Portfolios
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.09.2009
Volumen (Sondervermögen):
781,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
1,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden sowie Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Es können Emittenten erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Erdgas sowie deren Förderung generieren. Maximal 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL
    2,40 %
    Belgium 18/22.04.33 S.86
    2,30 %
    Germany 23/15.02.2033 S.G
    1,90 %
    Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S
    1,60 %
    Netherlands Government 22/15.07.32
    1,60 %
    Austria 23/25.05.2029
    1,30 %
    Ireland 18/18.03.31
    1,30 %
    NatWest Group19/15.11.25
    1,30 %
    Sparebanken Vest Boligkreditt 20/28.06.27 MTN PF
    1,30 %
    Nvidia
    1,20 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,09 %
Veränderung zum Vortag:
-0,04 %
Performance über 1 Woche:
-0,18 %
Performance über 1 Monat:
-0,60 %
Performance über 3 Monate:
1,73 %
Performance über 6 Monate:
7,13 %
Performance über 1 Jahr:
6,66 %
Performance über 2 Jahre:
0,00 %
Performance über 3 Jahre:
-2,38 %
Performance über 5 Jahre:
10,53 %
Performance über 7 Jahre:
10,61 %
Performance über 10 Jahre:
23,82 %
Performance seit Auflage:
48,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,16 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,75 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,89 7,12 7,47 5,92
Sharpe Ratio 0,99 -0,17 0,27 0,38
Alpha 0,10 -0,01 0,09 0,05
Beta 1,04 1,24 1,21 1,13
Korrelationskoeffizient 0,97 0,98 0,97 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

323 / 414
Quintilsranking 1 Monat:

186 / 422
Quintilsranking 1 Jahr:

141 / 414
Quintilsranking 3 Jahre:

210 / 397
Quintilsranking 5 Jahre:

70 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

59 / 371

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,96 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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