Evli Short Corporate Bond A

ISIN: FI0008800503
WKN: A2P1EM
Monatsperformance:
+1.1906 %
Nettoinventarwert
vom
14,70 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Helsinki
Domizil:
Finnland
Manager:
Herr Juhamatti Pukka
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.05.2004
Volumen (Sondervermögen):
1.746,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,61 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens B-. Das durchschnittliche Zinsänderungsrisiko (modifizierte Duration) der Fondsanlagen in festverzinslichen Wertpapieren darf 2,5 Jahre nicht überschreiten. Der Fonds sichert Investments in nicht auf Euro lautenden Anleihen gegen Wechselkursschwankungen ab. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Ferrari Nv 21.5.2030 3.625% At Maturity Fixed
    1,80 %
    Finnair Plc 24.5.2029 4.75% Callable Fixed
    1,61 %
    Teollisuuden Voi 9.3.2026 1.125% Callable Fixed
    1,52 %
    Metso Outotec 7.12.2027 4.875% Callable Fixed
    1,36 %
    Ericsson Lm 29.5.2028 5.375% Callable Fixed
    1,27 %
    Ellevio Ab 20.11.2028 3.768% At Maturity Fixed
    1,25 %
    Carnival Corp 15.1.2030 5.75% Callable Fixed
    1,22 %
    Kesko Oyj 2.2.2030 3.5% Callable Fixed
    1,21 %
    Sato-Oyj 24.2.2028 1.375% Callable Fixed
    1,20 %
    Bnp Paribas 27.1.2026 2.75% At Maturity Fixed
    1,15 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
146 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,10 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,13 %
Performance über 1 Monat:
1,19 %
Performance über 3 Monate:
0,59 %
Performance über 6 Monate:
2,00 %
Performance über 1 Jahr:
5,45 %
Performance über 2 Jahre:
11,82 %
Performance über 3 Jahre:
12,52 %
Performance über 5 Jahre:
15,68 %
Performance über 7 Jahre:
11,15 %
Performance über 10 Jahre:
16,54 %
Performance über 15 Jahre:
24,64 %
Performance über 20 Jahre:
15,68 %
Performance seit Auflage:
14,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,96 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,54 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,48 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,66 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,26 3,28 3,01 3,40
Sharpe Ratio 2,03 0,33 0,50 0,30
Alpha 0,24 0,21 0,21 0,10
Beta 0,49 0,62 0,65 0,79
Korrelationskoeffizient 0,93 0,94 0,93 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

53 / 59
Quintilsranking 1 Monat:

52 / 61
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 59
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 53
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 44
Quintilsranking seit Gründung:

16 / 57

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,59 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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