Carmignac Securite AW EUR acc

ISIN: FR0010149120
WKN: A0DP51
Monatsperformance:
+0.0783 %
Nettoinventarwert
vom
1.917,24 EUR
11.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Marie-Anne Allier
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.01.1989
Volumen (Sondervermögen):
5.342,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    ITALY 14/10/2025
    1,55 %
    ITALY 28/11/2025
    1,39 %
    ENI SPA 0 10/31/25 ECP
    1,15 %
    FRANCE 10/09/2025
    1,12 %
    ITALY 30/09/2025
    1,12 %
    REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026
    0,82 %
    FRANCE 01/10/2025
    0,74 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,11 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,00 %
Performance über 1 Monat:
0,08 %
Performance über 3 Monate:
0,70 %
Performance über 6 Monate:
1,46 %
Performance über 1 Jahr:
3,54 %
Performance über 2 Jahre:
10,56 %
Performance über 3 Jahre:
13,21 %
Performance über 5 Jahre:
8,75 %
Performance über 7 Jahre:
11,08 %
Performance über 10 Jahre:
11,74 %
Performance über 15 Jahre:
24,66 %
Performance über 20 Jahre:
52,68 %
Performance seit Auflage:
311,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,12 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,48 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,94 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,96 2,13 2,68 2,60
Sharpe Ratio 1,45 0,60 0,10 0,22
Alpha 0,21 0,20 0,14 0,06
Beta 0,38 0,49 0,51 0,57
Korrelationskoeffizient 0,88 0,86 0,79 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 59
Quintilsranking 1 Monat:

40 / 61
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 59
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 53
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 44
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 57

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,11 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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