ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A

ISIN: FR0010321828
WKN: A0LCNP
Monatsperformance:
+1.14 %
Nettoinventarwert
vom
378,84 EUR
14.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Adrien Bommelaer, Herr Paul Merle
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
1.306,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten und durch Investitionen in branchenführende Wachstumsunternehmen eine langfristige Wertentwicklung an. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz. Das Vermögen des Fonds setzt sich zu mindestens 60% aus europäischen Large Caps zusammen. Der Fonds investiert höchstens 40% seines Vermögens in Small und Mid Caps. Das aktive und diskretionäre Fondsmanagement beruht auf einer konsequenten Titelauswahl (Stock Picking) im Rahmen eines gründlichen Prozesses zur Bewertung der in das Portfolio aufgenommenen Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk
    9,30 %
    ASML
    7,00 %
    Wolters Kluwer
    4,30 %
    Inditex
    4,20 %
    EssilorLuxottica
    4,10 %
    Legrand
    4,00 %
    Accenture
    3,80 %
    AstraZeneca
    3,40 %
    LVMH
    3,40 %
    RELX
    3,40 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
54,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,91 %
Veränderung zum Vortag:
-0,92 %
Performance über 1 Woche:
-1,18 %
Performance über 1 Monat:
1,14 %
Performance über 3 Monate:
-0,87 %
Performance über 6 Monate:
7,85 %
Performance über 1 Jahr:
11,87 %
Performance über 2 Jahre:
30,35 %
Performance über 3 Jahre:
9,71 %
Performance über 5 Jahre:
47,56 %
Performance über 7 Jahre:
61,56 %
Performance über 10 Jahre:
85,18 %
Performance über 15 Jahre:
282,13 %
Performance seit Auflage:
278,84 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,09 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,36 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,81 17,11 16,03 14,34
Sharpe Ratio 0,73 0,15 0,50 0,43
Alpha -0,61 -0,26 0,06 0,07
Beta 1,30 1,22 0,96 0,96
Korrelationskoeffizient 0,93 0,92 0,90 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 55
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 55
Quintilsranking 3 Jahre:

38 / 53
Quintilsranking 5 Jahre:

26 / 53
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,39 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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