ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A

ISIN: FR0010321828
WKN: A0LCNP
Monatsperformance:
+9.1713 %
Nettoinventarwert
vom
339,37 EUR
30.11.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Adrien Bommelaer, Herr Paul Merle
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
932,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 25% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie bis zu 40% in Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung. Das Fondsvermögen besteht mindestens zu 60% aus europäischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2023

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk
    7,60 %
    ASML
    5,10 %
    Accenture
    4,60 %
    Linde
    4,60 %
    LVMH
    4,40 %
    Inditex
    4,30 %
    AstraZeneca
    4,20 %
    Wolters Kluwer
    4,20 %
    EssilorLuxottica
    4,10 %
    Legrand
    4,10 %

    Stand: 30.09.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
54,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,10 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
0,29 %
Performance über 1 Monat:
9,17 %
Performance über 3 Monate:
1,95 %
Performance über 6 Monate:
2,12 %
Performance über 1 Jahr:
7,72 %
Performance über 2 Jahre:
-8,63 %
Performance über 3 Jahre:
11,43 %
Performance über 5 Jahre:
51,99 %
Performance über 7 Jahre:
69,05 %
Performance über 10 Jahre:
76,48 %
Performance über 15 Jahre:
282,99 %
Performance seit Auflage:
239,37 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,67 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,73 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,84 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,33 17,08 16,29 14,11
Sharpe Ratio 0,10 0,18 0,39 0,36
Alpha -0,31 -0,41 0,18 0,07
Beta 1,01 1,07 0,96 0,95
Korrelationskoeffizient 0,90 0,91 0,91 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

53 / 58
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 58
Quintilsranking 1 Jahr:

28 / 58
Quintilsranking 3 Jahre:

49 / 56
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 56
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 51

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,39 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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