Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN: FR0011269588
WKN: A1J0V1
Monatsperformance:
-0.7405 %
Nettoinventarwert
vom
105,40 EUR
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Paris
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
7.416,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.04.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,65 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.04.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.04.2023

  • Top 10 Holdings

    USA 1.12% 15/01/2033
    6,76 %
    ITALY 3.50% 15/01/2026
    4,02 %
    ITALY 0.50% 01/02/2026
    2,50 %
    HERMES INTERNATIONAL
    2,48 %
    ELI LILLY & CO.
    1,99 %
    SCC POWER PLC 4.00% 02/05/2023
    0,01 %
    SEAMEX FIN LTD 12.00% 31/08/2024
    0,01 %

    Stand: 28.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,32 %
Veränderung zum Vortag:
0,56 %
Performance über 1 Woche:
-1,11 %
Performance über 1 Monat:
-0,74 %
Performance über 3 Monate:
-1,05 %
Performance über 6 Monate:
-0,32 %
Performance über 1 Jahr:
-0,80 %
Performance über 2 Jahre:
-12,96 %
Performance über 3 Jahre:
0,27 %
Performance über 5 Jahre:
-1,76 %
Performance über 7 Jahre:
2,27 %
Performance über 10 Jahre:
9,32 %
Performance seit Auflage:
14,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,90 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,96 7,51 7,28 6,92
Sharpe Ratio -0,30 0,19 0,00 0,20
Alpha 0,08 -0,02 -0,09 -0,05
Beta 0,52 0,69 0,63 0,71
Korrelationskoeffizient 0,63 0,68 0,73 0,74
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

361 / 387
Quintilsranking 1 Monat:

373 / 393
Quintilsranking 1 Jahr:

127 / 387
Quintilsranking 3 Jahre:

297 / 344
Quintilsranking 5 Jahre:

265 / 312
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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