Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN: FR0011269588
WKN: A1J0V1
Monatsperformance:
+1.5302 %
Nettoinventarwert
vom
124,74 EUR
15.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
6.221,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 29.08.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.08.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.08.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.08.2025

  • Top 10 Holdings

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
    4,76 %
    ITALY 1.60% 22/11/2028
    3,61 %
    NVIDIA CORP
    2,48 %
    ALPHABET INC
    2,41 %
    UNITED STATES 0.12% 15/07/2030
    2,36 %
    AMAZON.COM INC
    2,33 %
    UBS GROUP AG
    2,25 %
    KOSMOS ENERGY 8.75% 01/10/2027
    0,01 %

    Stand: 29.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,33 %
Veränderung zum Vortag:
0,14 %
Performance über 1 Woche:
1,22 %
Performance über 1 Monat:
1,53 %
Performance über 3 Monate:
4,23 %
Performance über 6 Monate:
8,09 %
Performance über 1 Jahr:
11,49 %
Performance über 2 Jahre:
19,89 %
Performance über 3 Jahre:
25,24 %
Performance über 5 Jahre:
14,50 %
Performance über 7 Jahre:
25,30 %
Performance über 10 Jahre:
25,94 %
Performance seit Auflage:
39,83 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,75 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,56 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,37 6,24 6,63 6,18
Sharpe Ratio 1,29 0,64 0,15 0,26
Alpha 0,56 0,28 0,00 0,02
Beta 0,57 0,70 0,68 0,63
Korrelationskoeffizient 0,68 0,74 0,71 0,72
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

124 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

51 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

218 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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