Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN: FR0011269588
WKN: A1J0V1
Monatsperformance:
+5.8529 %
Nettoinventarwert
vom
119,93 EUR
19.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
5.971,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
    4,17 %
    NVIDIA CORP
    2,66 %
    UNITED STATES 0.12% 15/07/2030
    2,47 %
    AMAZON.COM INC
    2,34 %
    ITALY 1.60% 22/11/2028
    2,21 %
    ITALY 1.60% 28/06/2030
    2,06 %
    UBS GROUP AG
    1,76 %
    MCKESSON CORP
    1,71 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,07 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
1,09 %
Performance über 1 Monat:
5,85 %
Performance über 3 Monate:
1,71 %
Performance über 6 Monate:
6,06 %
Performance über 1 Jahr:
7,32 %
Performance über 2 Jahre:
16,32 %
Performance über 3 Jahre:
17,33 %
Performance über 5 Jahre:
18,74 %
Performance über 7 Jahre:
15,78 %
Performance über 10 Jahre:
8,88 %
Performance seit Auflage:
34,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,49 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,16 6,43 6,78 6,62
Sharpe Ratio 0,49 0,14 0,27 0,01
Alpha 0,32 0,18 0,05 -0,06
Beta 0,53 0,61 0,70 0,67
Korrelationskoeffizient 0,60 0,70 0,70 0,73
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

124 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

51 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

218 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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