Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

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ISIN: FR0011269588
WKN: A1J0V1
Monatsperformance:
+0.4083 %
Nettoinventarwert
vom
122,95 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Paris
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
11.416,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,17 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    USA 0.12% 15/10/2025
    5,32 %
    jd.com Inc
    2,33 %
    GREECE 1.50% 18/06/2030
    1,98 %
    HERMES INTERNATIONAL
    1,91 %
    Facebook Inc
    1,64 %
    CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA
    1,46 %
    ALPHABET INC
    1,44 %
    ITALY 1.45% 15/05/2025
    1,33 %
    Amazon.com Inc
    1,25 %
    Capital One Financial Corp
    1,22 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,75 %
Veränderung zum Vortag:
-0,25 %
Performance über 1 Woche:
0,11 %
Performance über 1 Monat:
0,41 %
Performance über 3 Monate:
1,13 %
Performance über 6 Monate:
6,62 %
Performance über 1 Jahr:
19,91 %
Performance über 2 Jahre:
20,99 %
Performance über 3 Jahre:
12,40 %
Performance über 5 Jahre:
18,35 %
Performance über 7 Jahre:
31,34 %
Performance seit Auflage:
31,09 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,97 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,43 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,90 7,33 6,16 -
Sharpe Ratio 3,13 0,59 0,63 -
Alpha 0,42 0,08 0,07 -
Beta 0,85 0,67 0,68 -
Korrelationskoeffizient 0,77 0,80 0,78 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

243 / 340
Quintilsranking 1 Monat:

228 / 359
Quintilsranking 1 Jahr:

99 / 340
Quintilsranking 3 Jahre:

179 / 316
Quintilsranking 5 Jahre:

197 / 289
Quintilsranking seit Gründung:

17 / 273

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,88 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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