Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN: FR0011269588
WKN: A1J0V1
Monatsperformance:
+1.4182 %
Nettoinventarwert
vom
115,85 EUR
10.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
6.510,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,65 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    ITALY 3.50% 15/01/2026
    4,56 %
    FRANCE 0.10% 01/03/2029
    4,37 %
    ADVANCED MICRO DEVICES INC
    2,95 %
    META PLATFORMS INC
    2,74 %
    HERMES INTERNATIONAL SCA
    2,45 %
    AMAZON.COM INC
    2,42 %
    UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
    2,32 %
    NOVO NORDISK A/S
    2,13 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,02 %
Performance über 1 Monat:
1,42 %
Performance über 3 Monate:
7,14 %
Performance über 6 Monate:
10,00 %
Performance über 1 Jahr:
7,43 %
Performance über 2 Jahre:
5,31 %
Performance über 3 Jahre:
-4,50 %
Performance über 5 Jahre:
15,48 %
Performance über 7 Jahre:
5,70 %
Performance über 10 Jahre:
24,97 %
Performance seit Auflage:
25,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,25 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,94 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,87 6,83 7,17 6,98
Sharpe Ratio 0,75 -0,35 0,36 0,29
Alpha -0,04 -0,20 0,08 -0,02
Beta 0,84 0,63 0,65 0,72
Korrelationskoeffizient 0,88 0,69 0,76 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

88 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

47 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

281 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

338 / 361
Quintilsranking 5 Jahre:

162 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,51 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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