Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ISIN: FR0011269588
WKN: A1J0V1
Monatsperformance:
+5.3551 %
Nettoinventarwert
vom
109,19 EUR
01.12.2022
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Paris
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
7.560,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2022

  • Top 10 Holdings

    ITALY 14/12/2022
    3,36 %
    UNITED STATES 23/03/2023
    2,63 %
    UNITED STATES 03/11/2022
    2,21 %
    SPAIN 09/06/2023
    2,10 %
    HERMES INTERNATIONAL
    1,87 %
    SCHLUMBERGER
    1,76 %
    SMXFIN 12.00% 31/08/2024
    0,01 %

    Stand: 31.10.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,78 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
1,71 %
Performance über 1 Monat:
5,36 %
Performance über 3 Monate:
2,61 %
Performance über 6 Monate:
1,97 %
Performance über 1 Jahr:
-8,95 %
Performance über 2 Jahre:
-8,11 %
Performance über 3 Jahre:
3,05 %
Performance über 5 Jahre:
0,53 %
Performance über 7 Jahre:
2,08 %
Performance über 10 Jahre:
18,01 %
Performance seit Auflage:
16,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,10 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,67 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,67 7,50 6,89 6,63
Sharpe Ratio -3,45 0,01 -0,13 0,21
Alpha -1,20 -0,03 -0,14 -0,07
Beta 0,28 0,58 0,62 0,70
Korrelationskoeffizient 0,56 0,75 0,74 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 390
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 399
Quintilsranking 1 Jahr:

211 / 390
Quintilsranking 3 Jahre:

137 / 344
Quintilsranking 5 Jahre:

239 / 310
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,90 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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