Carmignac Credit 2027 A EUR Acc

ISIN: FR00140081Y1
WKN: A3DK4N
Monatsperformance:
+4.7395 %
Nettoinventarwert
vom
102,54 EUR
01.12.2022

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Laufzeitfonds
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville, Herr Florian Viros
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2022
Volumen (Sondervermögen):
27,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Ja

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2022

  • Top 10 Holdings

    BNP PARIBAS S 6.88% 06/12/2029
    3,60 %
    SANIIK 5.625 C 5.62% 15/07/2023
    2,80 %
    ANADOLU EFES 3.38% 29/03/2028
    2,40 %
    CASTLE UK FIN 7.00% 15/05/2025
    2,40 %
    ENQUEST PLC 11.62% 01/11/2024
    2,20 %
    DE VOLKSBANK 7.00% 15/12/2027
    2,00 %
    BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30/04/2024
    1,70 %
    COCA-COLA ICE 4.50% 20/10/2028
    1,50 %
    TOTAL SA TV 25/10/2027
    1,50 %
    BNP PARIBAS S 7.75% 16/08/2029
    1,40 %

    Stand: 31.10.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
2 Monat(e)

Performance in Euro

Veränderung zum Vortag:
1,21 %
Performance über 1 Woche:
0,83 %
Performance über 1 Monat:
4,74 %
Performance über 3 Monate:
-0,27 %
Performance über 6 Monate:
2,54 %
Performance seit Auflage:
2,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 /
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 24

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Laufende Kosten:
1,04 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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