AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc USD

ISIN: IE0004324657
WKN: 691333
Monatsperformance:
+3.6731 %
Nettoinventarwert
vom
60,95 USD
13.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
AXA Rosenberg Team, Herr Augustin Sevilla
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2000
Volumen (Sondervermögen):
97,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    East West Bancorp Inc
    1,07 %
    Toll Brothers Inc
    0,96 %
    Unum Group
    0,95 %
    COMFORT SYSTEMS USA INC
    0,94 %
    Owens Corning
    0,85 %
    ENCOMPASS HEALTH CORP
    0,82 %
    ALLISON TRANSMISSION HOLDING
    0,80 %
    Dropbox Inc
    0,75 %
    Molson Coors Beverage Co
    0,74 %
    Docusign Inc
    0,73 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
64,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
75 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,19 %
Veränderung zum Vortag:
0,45 %
Performance über 1 Woche:
2,52 %
Performance über 1 Monat:
3,67 %
Performance über 3 Monate:
3,16 %
Performance über 6 Monate:
-2,92 %
Performance über 1 Jahr:
10,34 %
Performance über 2 Jahre:
26,15 %
Performance über 3 Jahre:
22,55 %
Performance über 5 Jahre:
80,07 %
Performance über 7 Jahre:
53,04 %
Performance über 10 Jahre:
73,83 %
Performance über 15 Jahre:
308,42 %
Performance über 20 Jahre:
232,82 %
Performance seit Auflage:
384,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,68 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,83 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,78 16,03 16,02 17,46
Sharpe Ratio -0,11 0,26 0,74 0,27
Alpha -0,17 0,18 0,28 -0,10
Beta 1,22 1,10 1,05 1,08
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,96 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 52
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,31 %
Sonstige laufende Kosten:
1,63 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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