PIMCO Euro Bond Fund E EUR inc

ISIN: IE00B0M2YC33
WKN: A0J4B2
Monatsperformance:
-1.4149 %
Rücknahmepreis
vom
10,33 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Andrew Balls, Herr Dr. Lorenzo Pagani, Herr Konstantin Veit
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2005
Volumen (Sondervermögen):
1.500,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    FNMA TBA 6.0% FEB 30YR
    3,10 %
    France (Govt of)
    3,00 %
    FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
    2,90 %
    FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
    2,60 %
    ITALIAN BTP BOND
    2,20 %
    FNMA TBA 6.5% FEB 30YR
    2,00 %
    SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
    1,70 %
    U S TREASURY INFLATE PROT BD
    1,60 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,60 %
Veränderung zum Vortag:
-0,58 %
Performance über 1 Woche:
-0,48 %
Performance über 1 Monat:
-1,41 %
Performance über 3 Monate:
-0,28 %
Performance über 6 Monate:
5,14 %
Performance über 1 Jahr:
4,45 %
Performance über 2 Jahre:
-6,14 %
Performance über 3 Jahre:
-15,74 %
Performance über 5 Jahre:
-12,44 %
Performance über 7 Jahre:
-8,80 %
Performance über 10 Jahre:
0,43 %
Performance über 15 Jahre:
44,96 %
Performance seit Auflage:
31,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-5,55 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,62 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,51 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,09 7,11 6,31 5,07
Sharpe Ratio 0,32 -0,86 -0,42 0,04
Alpha 0,00 -0,13 -0,09 -0,03
Beta 1,20 1,33 1,24 1,26
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

55 / 62
Quintilsranking 1 Monat:

47 / 63
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 62
Quintilsranking 3 Jahre:

59 / 62
Quintilsranking 5 Jahre:

51 / 56
Quintilsranking seit Gründung:

37 / 56

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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