Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap.

ISIN: IE00B16C1G93
WKN: A0KEBK
Monatsperformance:
+4.584 %
Nettoinventarwert
vom
20,43 USD
08.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien/Pazifik (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr David Raper, Herr Gary Pinge, Herr Bhuvnesh Singh, Herr Adam Hakkou
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.07.2006
Volumen (Sondervermögen):
60,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Samsung Electronics
    7,30 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    7,00 %
    Inner Mongolia Yili Indl A
    4,50 %
    HDFC Bank
    4,40 %
    Delta Electronics
    4,00 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,92 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
86 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,07 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
2,58 %
Performance über 1 Monat:
4,58 %
Performance über 3 Monate:
6,17 %
Performance über 6 Monate:
5,97 %
Performance über 1 Jahr:
-0,10 %
Performance über 2 Jahre:
-1,71 %
Performance über 3 Jahre:
-21,54 %
Performance über 5 Jahre:
-6,69 %
Performance über 7 Jahre:
-2,30 %
Performance über 10 Jahre:
84,91 %
Performance über 15 Jahre:
150,79 %
Performance seit Auflage:
140,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-7,77 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,34 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,15 15,48 15,98 15,27
Sharpe Ratio -0,46 -0,62 -0,18 0,39
Alpha -0,61 -0,57 -0,43 0,03
Beta 1,10 1,04 0,93 0,98
Korrelationskoeffizient 0,93 0,85 0,87 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

42 / 66
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 66
Quintilsranking 1 Jahr:

63 / 66
Quintilsranking 3 Jahre:

58 / 62
Quintilsranking 5 Jahre:

53 / 55

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,73 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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