Comgest Growth Europe S USD Cap.

ISIN: IE00B3ZL9H82
WKN: A1JJUZ
Monatsperformance:
+0.627 %
Nettoinventarwert
vom
30,43 USD
05.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Franz Weis, Herr Pierre Lamelin, Herr James Hanford
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
71,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Top 10 Holdings

    LOreal
    6,10 %
    Air Liquide
    5,70 %
    EssilorLuxottica
    5,50 %
    AMADEUS IT GROUP A
    5,40 %
    Schneider Electric
    5,10 %

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,17 %
Veränderung zum Vortag:
0,73 %
Performance über 1 Woche:
0,53 %
Performance über 1 Monat:
0,63 %
Performance über 3 Monate:
-7,08 %
Performance über 6 Monate:
-10,69 %
Performance über 1 Jahr:
-9,25 %
Performance über 2 Jahre:
0,31 %
Performance über 3 Jahre:
12,84 %
Performance über 5 Jahre:
29,17 %
Performance über 7 Jahre:
58,58 %
Performance über 10 Jahre:
91,13 %
Performance seit Auflage:
246,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,11 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,79 13,64 15,56 13,83
Sharpe Ratio -1,37 0,04 0,20 0,42
Alpha -1,60 -0,51 -0,28 0,15
Beta 1,08 1,03 1,00 0,87
Korrelationskoeffizient 0,92 0,87 0,87 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

86 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

191 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

381 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

321 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

274 / 358
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
2,19 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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