PIMCO Income Fund E USD inc

ISIN: IE00B8K7V925
WKN: A1J5ZB
Monatsperformance:
+2.7925 %
Rücknahmepreis
vom
9,36 USD
22.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.11.2012
Volumen (Sondervermögen):
60.640,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
monatlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
    5,60 %
    FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
    4,80 %
    FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
    4,00 %
    FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
    3,90 %
    FNMA TBA 4.0% AUG 30YR
    3,30 %
    FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
    2,80 %
    BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**
    2,60 %
    FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
    2,10 %
    U S TREASURY INFLATE PROT BD
    1,20 %
    U S TREASURY NOTE
    1,20 %

    Stand: 30.06.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
-0,32 %
Performance über 1 Monat:
2,79 %
Performance über 3 Monate:
3,37 %
Performance über 6 Monate:
2,45 %
Performance über 1 Jahr:
-2,50 %
Performance über 2 Jahre:
3,41 %
Performance über 3 Jahre:
10,91 %
Performance über 5 Jahre:
21,67 %
Performance über 7 Jahre:
23,76 %
Performance über 10 Jahre:
73,64 %
Performance seit Auflage:
81,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,00 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,90 5,85 6,80 7,31
Sharpe Ratio -1,44 0,51 0,50 0,75
Alpha -0,24 0,48 0,35 0,34
Beta 0,60 0,98 1,13 1,36
Korrelationskoeffizient 0,56 0,70 0,82 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

3 / 23
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 23
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 22
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,45 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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