KBI Water Fund I EUR Dist

ISIN: IE00BFWMNT83
WKN: A2JHFR
Monatsperformance:
+1.0106 %
Nettoinventarwert
vom
16,21 EUR
04.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Frau Catherine Cahill
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.04.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.300,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,20 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,16 %
Veränderung zum Vortag:
1,46 %
Performance über 1 Woche:
-0,79 %
Performance über 1 Monat:
1,01 %
Performance über 3 Monate:
2,26 %
Performance über 6 Monate:
2,16 %
Performance über 1 Jahr:
2,76 %
Performance über 2 Jahre:
17,51 %
Performance über 3 Jahre:
24,90 %
Performance über 5 Jahre:
76,74 %
Performance über 7 Jahre:
75,93 %
Performance seit Auflage:
86,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,06 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,75 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,21 12,50 13,93 -
Sharpe Ratio -0,17 0,37 0,76 -
Alpha -0,33 -0,01 0,26 -
Beta 0,70 0,79 0,85 -
Korrelationskoeffizient 0,93 0,93 0,93 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 48
Quintilsranking 1 Monat:

12 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

16 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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