KBI Water Fund I EUR Dist

ISIN: IE00BFWMNT83
WKN: A2JHFR
Monatsperformance:
+2.2377 %
Nettoinventarwert
vom
16,27 EUR
10.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Frau Catherine Cahill
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.04.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.187,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    6,47 %
    Xylem Inc/NY
    5,17 %
    United Utilities Group Plc
    4,14 %
    KURITA WATER INDUSTRIES LTD
    3,96 %
    IDEX CORP
    3,92 %
    American Water Works Co Inc
    3,65 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    3,63 %
    Pennon Group Plc
    3,44 %
    Coway Co Ltd
    3,25 %
    Fortune Brands Innovations Inc
    3,24 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,77 %
Performance über 1 Woche:
1,04 %
Performance über 1 Monat:
2,24 %
Performance über 3 Monate:
1,85 %
Performance über 6 Monate:
-4,43 %
Performance über 1 Jahr:
3,26 %
Performance über 2 Jahre:
16,83 %
Performance über 3 Jahre:
27,72 %
Performance über 5 Jahre:
76,75 %
Performance über 7 Jahre:
74,85 %
Performance seit Auflage:
84,77 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,92 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,83 14,71 13,89 -
Sharpe Ratio -0,05 0,32 0,80 -
Alpha 0,01 0,03 0,26 -
Beta 0,73 0,83 0,84 -
Korrelationskoeffizient 0,88 0,95 0,93 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 48
Quintilsranking 1 Monat:

12 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

16 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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