Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis.

ISIN: IE00BGPZCK54
WKN: A2PMAA
Monatsperformance:
-4.2722 %
Nettoinventarwert
vom
32,49 EUR
25.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Irland
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Laurent Dobler, Herr Franz Weis, Herr Arnaud Cosserat, Herr Alistair Wittet
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.07.2019
Volumen (Sondervermögen):
5.313,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,36 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk B
    7,30 %
    ASML Holding
    7,10 %
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    4,90 %
    EssilorLuxottica
    4,60 %
    ACCENTURE A
    4,50 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,25 %
Veränderung zum Vortag:
-0,67 %
Performance über 1 Woche:
-2,52 %
Performance über 1 Monat:
-4,27 %
Performance über 3 Monate:
-6,12 %
Performance über 6 Monate:
0,74 %
Performance über 1 Jahr:
18,25 %
Performance über 2 Jahre:
-6,24 %
Performance über 3 Jahre:
30,25 %
Performance seit Auflage:
41,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,21 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,12 18,38 - -
Sharpe Ratio 0,83 0,57 - -
Alpha 0,42 0,25 - -
Beta 1,00 1,07 - -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,90 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

378 / 404
Quintilsranking 1 Monat:

388 / 407
Quintilsranking 1 Jahr:

146 / 404
Quintilsranking 3 Jahre:

170 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 342
Quintilsranking seit Gründung:

130 / 363

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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