Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis.

ISIN: IE00BGPZCK54
WKN: A2PMAA
Monatsperformance:
+1.2421 %
Nettoinventarwert
vom
38,31 EUR
24.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.07.2019
Volumen (Sondervermögen):
6.245,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,40 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk B
    8,60 %
    ASML Holding
    8,10 %
    EssilorLuxottica
    5,00 %
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    4,30 %
    Experian
    4,10 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,81 %
Veränderung zum Vortag:
-0,34 %
Performance über 1 Woche:
0,18 %
Performance über 1 Monat:
1,24 %
Performance über 3 Monate:
-1,04 %
Performance über 6 Monate:
13,65 %
Performance über 1 Jahr:
15,68 %
Performance über 2 Jahre:
36,32 %
Performance über 3 Jahre:
29,58 %
Performance seit Auflage:
72,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,73 18,68 - -
Sharpe Ratio 0,59 0,40 - -
Alpha 0,22 0,28 - -
Beta 1,17 1,21 - -
Korrelationskoeffizient 0,82 0,89 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

119 / 399
Quintilsranking 1 Monat:

395 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

174 / 399
Quintilsranking 3 Jahre:

45 / 380
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 352
Quintilsranking seit Gründung:

167 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,56 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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