KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist

ISIN: IE00BKPSDL06
WKN: A2P220
Monatsperformance:
-2.5178 %
Nettoinventarwert
vom
12,68 EUR
16.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Colm OConnor
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.05.2020
Volumen (Sondervermögen):
796,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,26 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,07 %
Veränderung zum Vortag:
-1,25 %
Performance über 1 Woche:
-0,70 %
Performance über 1 Monat:
-2,52 %
Performance über 3 Monate:
-3,17 %
Performance über 6 Monate:
1,43 %
Performance über 1 Jahr:
-8,56 %
Performance über 2 Jahre:
0,64 %
Performance über 3 Jahre:
-5,30 %
Performance über 5 Jahre:
38,41 %
Performance seit Auflage:
46,41 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,66 13,39 13,39 -
Sharpe Ratio -0,62 -0,35 0,40 -
Alpha -0,76 -0,38 -0,09 -
Beta 1,00 1,13 1,07 -
Korrelationskoeffizient 0,83 0,91 0,90 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

37 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

39 / 40
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,67 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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