KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist

ISIN: IE00BKPSDL06
WKN: A2P220
Monatsperformance:
-3.7564 %
Rücknahmepreis
vom
14,96 EUR
18.05.2022
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin 2
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Colm OConnor
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.05.2020
Volumen (Sondervermögen):
1.095,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,16 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2022

  • Top 10 Holdings

    Iberdrola SA
    5,86 %
    NextEra Energy Inc
    5,70 %
    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    4,70 %
    Enel SpA
    4,60 %
    RWE AG
    3,83 %
    Greencoat Renewables PLC
    3,79 %
    HYDRO ONE LTD
    3,54 %
    EQUINIX INC
    3,42 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    3,42 %
    SBA COMMUNICATIONS CORP
    3,40 %

    Stand: 30.04.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,68 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
2 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,80 %
Veränderung zum Vortag:
-0,32 %
Performance über 1 Woche:
2,51 %
Performance über 1 Monat:
-3,76 %
Performance über 3 Monate:
4,78 %
Performance über 6 Monate:
2,57 %
Performance über 1 Jahr:
13,99 %
Performance über 2 Jahre:
54,61 %
Performance seit Auflage:
53,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
23,76 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,96 - - -
Sharpe Ratio 1,83 - - -
Alpha 0,27 - - -
Beta 0,94 - - -
Korrelationskoeffizient 0,90 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 33
Quintilsranking 1 Monat:

21 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 33
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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