KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist

ISIN: IE00BKPSDL06
WKN: A2P220
Monatsperformance:
-0.7684 %
Rücknahmepreis
vom
13,10 EUR
22.09.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin 2
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Colm OConnor
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.05.2020
Volumen (Sondervermögen):
1.553,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,28 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Top 10 Holdings

    NextEra Energy Inc
    5,13 %
    SBA COMMUNICATIONS CORP
    4,58 %
    National Grid PLC
    3,86 %
    RWE AG
    3,78 %
    EQUINIX INC
    3,59 %
    HYDRO ONE LTD
    3,49 %
    Enel SpA
    3,28 %
    E ON SE
    3,23 %
    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    3,19 %
    Northland Power Inc
    3,15 %

    Stand: 31.07.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
12 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,50 %
Veränderung zum Vortag:
-0,36 %
Performance über 1 Woche:
-2,64 %
Performance über 1 Monat:
-0,77 %
Performance über 3 Monate:
-4,56 %
Performance über 6 Monate:
-4,10 %
Performance über 1 Jahr:
-7,15 %
Performance über 2 Jahre:
-0,97 %
Performance über 3 Jahre:
36,22 %
Performance seit Auflage:
41,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,95 13,87 - -
Sharpe Ratio -0,71 0,72 - -
Alpha 0,04 0,31 - -
Beta 1,07 1,03 - -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,94 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

37 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 34
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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