KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist

ISIN: IE00BKPSDL06
WKN: A2P220
Monatsperformance:
-12.1282 %
Rücknahmepreis
vom
13,55 EUR
29.09.2022

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin 2
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Colm OConnor
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.05.2020
Volumen (Sondervermögen):
1.430,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,27 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Top 10 Holdings

    NextEra Energy Inc
    5,40 %
    Enel SpA
    5,10 %
    Iberdrola SA
    5,10 %
    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    4,60 %
    SBA COMMUNICATIONS CORP
    3,60 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    3,50 %
    HYDRO ONE LTD
    3,50 %
    EQUINIX INC
    3,30 %
    WELLTOWER INC
    3,30 %
    RWE AG
    3,20 %

    Stand: 31.08.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
3 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,53 %
Veränderung zum Vortag:
-2,59 %
Performance über 1 Woche:
-7,04 %
Performance über 1 Monat:
-12,13 %
Performance über 3 Monate:
-3,90 %
Performance über 6 Monate:
-10,10 %
Performance über 1 Jahr:
0,68 %
Performance über 2 Jahre:
34,41 %
Performance seit Auflage:
41,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
15,76 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,36 - - -
Sharpe Ratio 0,67 - - -
Alpha 0,16 - - -
Beta 1,06 - - -
Korrelationskoeffizient 0,96 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

23 / 36
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 36
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Laufende Kosten:
1,69 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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