KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist

ISIN: IE00BKPSDL06
WKN: A2P220
Monatsperformance:
-4.0512 %
Rücknahmepreis
vom
13,94 EUR
22.03.2023
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin 2
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Colm OConnor
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.05.2020
Volumen (Sondervermögen):
1.553,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,17 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    Enel SpA
    5,25 %
    NextEra Energy Inc
    4,94 %
    SBA COMMUNICATIONS CORP
    3,66 %
    RWE AG
    3,56 %
    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    3,48 %
    EQUINIX INC
    3,40 %
    HYDRO ONE LTD
    3,19 %
    Orsted AS
    3,13 %
    E ON SE
    2,97 %
    Iberdrola SA
    2,97 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
6 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,47 %
Veränderung zum Vortag:
-0,99 %
Performance über 1 Woche:
-1,93 %
Performance über 1 Monat:
-4,05 %
Performance über 3 Monate:
-1,70 %
Performance über 6 Monate:
-3,18 %
Performance über 1 Jahr:
-5,20 %
Performance über 2 Jahre:
13,52 %
Performance seit Auflage:
47,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
14,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,93 - - -
Sharpe Ratio -0,02 - - -
Alpha 0,15 - - -
Beta 1,10 - - -
Korrelationskoeffizient 0,97 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 37
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

14 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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