Quantex Global Value Fund CHF R

ISIN: LI0042267281
WKN: A1J1MY
Monatsperformance:
+1.9269 %
Nettoinventarwert
vom
441,92 CHF
30.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.07.2008
Volumen (Sondervermögen):
1.562,00 Mio. EUR
Währung:
Schweizer Franken
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    EVOLUTION AB
    3,00 %
    B3 S.A.
    2,90 %
    Medpace Holdings
    2,90 %
    BRITISH AMER TOBACCO
    2,80 %
    GRUPO MEXICO-B
    2,80 %
    AMBEV ADR
    2,70 %
    BP Plc
    2,70 %
    Kuehne & Nagel
    2,70 %
    SHELL PLC
    2,70 %
    WISE PLC
    2,70 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
53,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
54 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,27 %
Veränderung zum Vortag:
-0,88 %
Performance über 1 Woche:
-0,43 %
Performance über 1 Monat:
1,93 %
Performance über 3 Monate:
3,14 %
Performance über 6 Monate:
-0,43 %
Performance über 1 Jahr:
7,53 %
Performance über 2 Jahre:
13,91 %
Performance über 3 Jahre:
22,17 %
Performance über 5 Jahre:
123,11 %
Performance über 7 Jahre:
153,42 %
Performance über 10 Jahre:
212,63 %
Performance über 15 Jahre:
671,43 %
Performance seit Auflage:
670,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,90 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
14,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,19 9,65 13,61 13,47
Sharpe Ratio 0,61 0,53 1,11 0,85
Alpha 0,42 0,19 0,81 0,55
Beta 0,48 0,59 0,70 0,78
Korrelationskoeffizient 0,82 0,77 0,63 0,76
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

46 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

190 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

199 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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