Quantex Global Value Fund EUR R

ISIN: LI0274481113
WKN: A14VGZ
Monatsperformance:
+0.3217 %
Nettoinventarwert
vom
302,47 EUR
13.10.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.613,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
5,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Top 10 Holdings

    ANHEUSER-BUSCH INBEV
    2,90 %
    BP Plc
    2,80 %
    Endeavour Mining
    2,80 %
    Standard Bank
    2,80 %
    NU Holdings
    2,70 %
    SHELL PLC
    2,70 %
    WISE PLC
    2,70 %
    Chemed Corp
    2,60 %
    CONSTELLATION SOFTWARE
    2,60 %
    Medpace Holdings
    2,60 %

    Stand: 30.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,66 %
Veränderung zum Vortag:
0,58 %
Performance über 1 Woche:
-0,41 %
Performance über 1 Monat:
0,32 %
Performance über 3 Monate:
2,67 %
Performance über 6 Monate:
11,46 %
Performance über 1 Jahr:
6,32 %
Performance über 2 Jahre:
16,16 %
Performance über 3 Jahre:
29,20 %
Performance über 5 Jahre:
116,11 %
Performance über 7 Jahre:
153,61 %
Performance über 10 Jahre:
225,66 %
Performance seit Auflage:
212,53 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
16,66 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,66 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,51 8,66 13,41 13,23
Sharpe Ratio 0,50 0,78 1,21 0,92
Alpha 0,24 0,27 0,89 0,52
Beta 0,44 0,54 0,68 0,77
Korrelationskoeffizient 0,73 0,67 0,63 0,74
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

46 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

190 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

199 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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