Quantex Global Value Fund EUR R

ISIN: LI0274481113
WKN: A14VGZ
Monatsperformance:
+4.8915 %
Nettoinventarwert
vom
252,39 EUR
01.12.2022
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.214,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
5,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Top 10 Holdings

    SHELL PLC
    3,00 %
    Sonova Holding
    2,90 %
    AMBEV ADR
    2,80 %
    B3 S.A.
    2,80 %
    BRITISH AMER TOBACCO
    2,70 %
    GLENCORE
    2,70 %
    LAM Research
    2,70 %
    Mastercard Inc-A
    2,70 %
    NOVARTIS AG-REG
    2,70 %
    VAT Group
    2,70 %

    Stand: 31.10.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
16,18 %
Veränderung zum Vortag:
0,28 %
Performance über 1 Woche:
2,21 %
Performance über 1 Monat:
4,89 %
Performance über 3 Monate:
6,04 %
Performance über 6 Monate:
1,00 %
Performance über 1 Jahr:
22,06 %
Performance über 2 Jahre:
56,59 %
Performance über 3 Jahre:
88,12 %
Performance über 5 Jahre:
123,69 %
Performance über 7 Jahre:
159,82 %
Performance seit Auflage:
160,78 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
23,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,47 %
Rendite p.a. seit Auflage:
13,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,11 18,85 15,71 -
Sharpe Ratio 0,72 1,19 1,10 -
Alpha 1,57 1,32 0,98 -
Beta 0,59 0,87 0,80 -
Korrelationskoeffizient 0,60 0,77 0,76 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

173 / 1001
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 935
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 764
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 606

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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