Quantex Global Value Fund EUR R

ISIN: LI0274481113
WKN: A14VGZ
Monatsperformance:
+1.0938 %
Nettoinventarwert
vom
277,27 EUR
10.07.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.06.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.442,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
5,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    BRITISH AMER TOBACCO
    3,00 %
    Dino Polska
    2,90 %
    AMBEV ADR
    2,80 %
    SHELL PLC
    2,80 %
    Alimentation Couche Tard
    2,70 %
    BP Plc
    2,70 %
    Humana Inc
    2,70 %
    Reckitt Benckiser
    2,70 %
    ROCHE GS
    2,70 %
    Endeavour Mining
    2,60 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,50 %
Veränderung zum Vortag:
0,91 %
Performance über 1 Woche:
1,61 %
Performance über 1 Monat:
1,09 %
Performance über 3 Monate:
0,58 %
Performance über 6 Monate:
4,88 %
Performance über 1 Jahr:
10,21 %
Performance über 2 Jahre:
17,04 %
Performance über 3 Jahre:
33,02 %
Performance über 5 Jahre:
120,15 %
Performance über 7 Jahre:
151,90 %
Performance seit Auflage:
186,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,98 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,10 %
Rendite p.a. seit Auflage:
12,31 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,57 11,53 15,64 -
Sharpe Ratio 0,47 0,73 1,08 -
Alpha 0,10 0,60 0,82 -
Beta 0,41 0,51 0,81 -
Korrelationskoeffizient 0,58 0,57 0,73 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

618 / 1084
Quintilsranking 1 Jahr:

893 / 1049
Quintilsranking 3 Jahre:

107 / 875
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 730

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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