Quantex Global Value Fund CHF I

ISIN: LI0399611677
WKN: A2JEW2
Monatsperformance:
+1.9231 %
Nettoinventarwert
vom
460,87 CHF
23.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.562,00 Mio. EUR
Währung:
Schweizer Franken
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    EVOLUTION AB
    3,00 %
    B3 S.A.
    2,90 %
    Medpace Holdings
    2,90 %
    BRITISH AMER TOBACCO
    2,80 %
    GRUPO MEXICO-B
    2,80 %
    AMBEV ADR
    2,70 %
    BP Plc
    2,70 %
    Kuehne & Nagel
    2,70 %
    SHELL PLC
    2,70 %
    WISE PLC
    2,70 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,08 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,01 %
Veränderung zum Vortag:
0,63 %
Performance über 1 Woche:
2,28 %
Performance über 1 Monat:
1,92 %
Performance über 3 Monate:
5,65 %
Performance über 6 Monate:
2,10 %
Performance über 1 Jahr:
8,74 %
Performance über 2 Jahre:
16,83 %
Performance über 3 Jahre:
28,07 %
Performance über 5 Jahre:
124,00 %
Performance über 7 Jahre:
163,60 %
Performance seit Auflage:
173,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,19 9,66 13,62 -
Sharpe Ratio 0,68 0,58 1,15 -
Alpha 0,46 0,23 0,85 -
Beta 0,48 0,59 0,70 -
Korrelationskoeffizient 0,82 0,77 0,64 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

46 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

190 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

199 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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