Quantex Global Value Fund CHF I

ISIN: LI0399611677
WKN: A2JEW2
Monatsperformance:
-0.6335 %
Nettoinventarwert
vom
454,22 CHF
02.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.587,00 Mio. EUR
Währung:
Schweizer Franken
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    BRITISH AMER TOBACCO
    3,00 %
    WISE PLC
    3,00 %
    NOVO NORDISK-B
    2,90 %
    AMBEV ADR
    2,80 %
    Dino Polska
    2,80 %
    Medpace Holdings
    2,80 %
    B3 S.A.
    2,70 %
    BP Plc
    2,70 %
    EVOLUTION AB
    2,70 %
    Standard Bank
    2,70 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,08 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,23 %
Veränderung zum Vortag:
0,28 %
Performance über 1 Woche:
0,93 %
Performance über 1 Monat:
-0,63 %
Performance über 3 Monate:
-0,15 %
Performance über 6 Monate:
3,23 %
Performance über 1 Jahr:
8,87 %
Performance über 2 Jahre:
16,92 %
Performance über 3 Jahre:
28,58 %
Performance über 5 Jahre:
121,39 %
Performance über 7 Jahre:
164,66 %
Performance seit Auflage:
168,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,23 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,04 10,49 13,59 -
Sharpe Ratio 0,75 0,36 1,25 -
Alpha 0,45 0,17 0,92 -
Beta 0,45 0,63 0,70 -
Korrelationskoeffizient 0,80 0,79 0,64 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

46 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

190 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

199 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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